名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -10981100.25 |
1.利息收入 | 38138.37 |
存款利息收入 | 38138.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1939670.19 |
股票投资收益 | -2872174.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4198.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 928305.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9080518.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
949.59 |
减:二、费用 | 1760594.97 |
1.管理人报酬 | 1289351.09 |
2.托管费 | 214891.85 |
3.销售服务费 | 132198.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124153.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12741695.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12741695.22 |
一、收入: | 2711547.5 |
1.利息收入 | 20590.85 |
存款利息收入 | 20590.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7795826.43 |
股票投资收益 | 7004611.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4707.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 786508.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5105780.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911.17 |
减:二、费用 | 954555.48 |
1.管理人报酬 | 702887.98 |
2.托管费 | 117147.95 |
3.销售服务费 | 70563.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 63956.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1756992.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1756992.02 |
一、收入: | -46193159.33 |
1.利息收入 | 63775.03 |
存款利息收入 | 63775.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41376868.87 |
股票投资收益 | -42658139.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50993.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1230276.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4883429.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3363.94 |
减:二、费用 | 2437490.69 |
1.管理人报酬 | 1786328.46 |
2.托管费 | 297721.45 |
3.销售服务费 | 183312.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170128.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48630650.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48630650.02 |
一、收入: | -25826485.41 |
1.利息收入 | 32311.75 |
存款利息收入 | 32311.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28135452.35 |
股票投资收益 | -29289282.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 50993.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1102836.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2274447.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2207.73 |
减:二、费用 | 1315336.51 |
1.管理人报酬 | 968720.95 |
2.托管费 | 161453.54 |
3.销售服务费 | 100593.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84568.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27141821.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27141821.92 |
一、收入: | -785476.1 |
1.利息收入 | 572369.11 |
存款利息收入 | 369039.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6106390.12 |
股票投资收益 | -6112390.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6000.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4658235.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90309.84 |
减:二、费用 | 2322074.72 |
1.管理人报酬 | 1183019.4 |
2.托管费 | 197169.88 |
3.销售服务费 | 145796.9 |
4.交易费用 | 723641.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72446.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3107550.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3107550.82 |