| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1764707.17 |
| 存出保证金 | 68048.59 |
| 交易性金融资产 | 61650062.52 |
| 股票投资 | 61650062.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1038.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71712803.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2505736.31 |
| 应付赎回款 | 17270.65 |
| 应付管理人报酬 | 84511.29 |
| 应付托管费 | 14085.23 |
| 应付销售服务费 | 9418.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264744.67 |
| 负债合计 | 2895766.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120345513.19 |
| 所有者权益合计 | 68817037.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 71712803.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3805338.3 |
| 结算备付金 | 663390.87 |
| 存出保证金 | 83256.72 |
| 交易性金融资产 | 84584787.37 |
| 股票投资 | 83766039.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 818748.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1296072.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 670.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90433515.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 564794.72 |
| 应付赎回款 | 71146.57 |
| 应付管理人报酬 | 107157.28 |
| 应付托管费 | 17859.54 |
| 应付销售服务费 | 11046.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260656.34 |
| 负债合计 | 1032660.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130580709.24 |
| 所有者权益合计 | 89400854.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 90433515.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17327521.93 |
| 结算备付金 | 717611.98 |
| 存出保证金 | 140817.63 |
| 交易性金融资产 | 80055669.25 |
| 股票投资 | 80055669.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 725216.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1030.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98967867.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2311515.88 |
| 应付赎回款 | 665.9 |
| 应付管理人报酬 | 122796.88 |
| 应付托管费 | 20466.17 |
| 应付销售服务费 | 12213.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393843.35 |
| 负债合计 | 2861501.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143306756.8 |
| 所有者权益合计 | 96106365.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 98967867.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12270194.08 |
| 结算备付金 | 632446.9 |
| 存出保证金 | 125604.94 |
| 交易性金融资产 | 116300388.86 |
| 股票投资 | 116300388.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1438728.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 128270.0 |
| 应收申购款 | 32903.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130928536.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4135264.58 |
| 应付赎回款 | 33537.64 |
| 应付管理人报酬 | 147404.86 |
| 应付托管费 | 24567.48 |
| 应付销售服务费 | 15200.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317798.78 |
| 负债合计 | 4673773.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155203909.19 |
| 所有者权益合计 | 126254763.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 130928536.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14422321.66 |
| 结算备付金 | 785198.53 |
| 存出保证金 | 99768.21 |
| 交易性金融资产 | 142746709.08 |
| 股票投资 | 142746709.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4124212.32 |
| 应收利息 | 1772.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1010.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 162180993.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174399.5 |
| 应付赎回款 | 134485.3 |
| 应付管理人报酬 | 210424.09 |
| 应付托管费 | 35070.67 |
| 应付销售服务费 | 21961.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70000.24 |
| 负债合计 | 912919.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164742446.18 |
| 所有者权益合计 | 161268073.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 162180993.21 |
