| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1992164.72元 |
| 本期利润 | -7739438.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29989958.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4259元 |
| 期末基金资产净值 | 40423480.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5741元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4346407.74元 |
| 本期利润 | 1095364.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25015282.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3134元 |
| 期末基金资产净值 | 54813064.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26847474.36元 |
| 本期利润 | -29727782.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29423632.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.328元 |
| 期末基金资产净值 | 60287862.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.672元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17904687.91元 |
| 本期利润 | -16429673.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -21551756.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2262元 |
| 期末基金资产净值 | 77599560.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4591372.98元 |
| 本期利润 | -1768712.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4111231.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 97609147.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.05% |
