| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.591 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5875 | 1.05% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9214 | 0.43% |
| 长江智能制造混合型发… | 0.9301 | 0.41% |
| 长江量化科技精选一个… | 0.6137 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4659 | 1.73% |
| 长江乐享货币A | 0.4004 | 1.49% |
| 长江乐享货币C | 0.3302 | 1.24% |
| 长江货币管家 | 0.2397 | 0.93% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -792.61 | -950.54 | 119.93% | -- | -- | 227.81 | -28.74% |
| 2023-06-30 | 417.43 | -146.71 | -35.15% | -- | -- | 112.20 | 26.88% |
| 2022-12-31 | -3201.23 | -3087.42 | 96.45% | -- | -- | 282.07 | -8.81% |
| 2022-06-30 | -1123.68 | -2164.06 | 192.59% | -- | -- | 159.92 | -14.23% |
| 2021-12-31 | -534.79 | -714.67 | 133.64% | -0.18 | 0.03% | 143.37 | -26.81% |
