长江沪深300指数增强A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
183223.35 |
| 存出保证金 |
17060.3 |
| 交易性金融资产 |
81394179.09 |
| 股票投资 |
81394179.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4708.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86836588.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27017.01 |
| 应付管理人报酬 |
72595.14 |
| 应付托管费 |
14519.04 |
| 应付销售服务费 |
6107.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314060.35 |
| 负债合计 |
434299.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126975033.48 |
| 所有者权益合计 |
86402289.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
86836588.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6704811.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
21612.31 |
| 交易性金融资产 |
96378157.29 |
| 股票投资 |
96378157.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5304.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103109886.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16891.12 |
| 应付管理人报酬 |
84115.8 |
| 应付托管费 |
16823.18 |
| 应付销售服务费 |
6868.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433733.39 |
| 负债合计 |
558432.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131452493.21 |
| 所有者权益合计 |
102551454.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
103109886.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6991575.63 |
| 结算备付金 |
282212.79 |
| 存出保证金 |
16588.15 |
| 交易性金融资产 |
106972225.62 |
| 股票投资 |
106972225.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10351.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114272954.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55.32 |
| 应付管理人报酬 |
98199.29 |
| 应付托管费 |
19639.86 |
| 应付销售服务费 |
8237.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318550.76 |
| 负债合计 |
444683.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150222798.9 |
| 所有者权益合计 |
113828271.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
114272954.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8926387.24 |
| 结算备付金 |
459455.0 |
| 存出保证金 |
33748.88 |
| 交易性金融资产 |
132858671.79 |
| 股票投资 |
132858671.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45665.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142323928.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
317204.93 |
| 应付管理人报酬 |
111608.69 |
| 应付托管费 |
22321.72 |
| 应付销售服务费 |
8900.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327171.09 |
| 负债合计 |
787206.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157546713.38 |
| 所有者权益合计 |
141536721.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
142323928.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12076327.94 |
| 结算备付金 |
74501.6 |
| 存出保证金 |
151819.25 |
| 交易性金融资产 |
156658736.45 |
| 股票投资 |
156658736.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18270.08 |
| 应收利息 |
1548.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30113.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169011317.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96465.43 |
| 应付管理人报酬 |
144615.82 |
| 应付托管费 |
28923.16 |
| 应付销售服务费 |
10806.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170177.75 |
| 负债合计 |
766334.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174760355.82 |
| 所有者权益合计 |
168244982.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
169011317.17 |
