| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9883 | 0.14% |
| 长江新能源产业混合型… | 0.9763 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1109 | 0.14% |
| 长江安盈中短债六个月… | 1.1112 | 0.14% |
| 长江鑫选3个月持有混… | 1.0011 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4642 | 1.72% |
| 长江乐享货币A | 0.3986 | 1.48% |
| 长江乐享货币C | 0.3286 | 1.23% |
| 长江货币管家 | 0.2491 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7926076.12 |
| 1.利息收入 | 24421.76 |
| 存款利息收入 | 24421.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7227258.97 |
| 股票投资收益 | -9505390.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2278131.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727554.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4315.14 |
| 减：二、费用 | 1530757.63 |
| 1.管理人报酬 | 1036820.95 |
| 2.托管费 | 207364.19 |
| 3.销售服务费 | 86572.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9456833.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9456833.75 |
| 一、收入： | 4174341.6 |
| 1.利息收入 | 15212.09 |
| 存款利息收入 | 15212.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-345108.59 |
| 股票投资收益 | -1467129.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1122020.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4500715.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3523.08 |
| 减：二、费用 | 826666.3 |
| 1.管理人报酬 | 557440.98 |
| 2.托管费 | 111488.17 |
| 3.销售服务费 | 47239.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110497.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3347675.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3347675.3 |
| 一、收入： | -32012250.63 |
| 1.利息收入 | 38015.84 |
| 存款利息收入 | 38015.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28053507.64 |
| 股票投资收益 | -30874227.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2820720.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4015058.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18300.09 |
| 减：二、费用 | 1938024.68 |
| 1.管理人报酬 | 1326503.1 |
| 2.托管费 | 265300.62 |
| 3.销售服务费 | 106220.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33950275.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33950275.31 |
| 一、收入： | -11236772.92 |
| 1.利息收入 | 20632.94 |
| 存款利息收入 | 20632.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20041441.56 |
| 股票投资收益 | -21640624.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599182.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8768093.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15942.68 |
| 减：二、费用 | 1021199.81 |
| 1.管理人报酬 | 706002.51 |
| 2.托管费 | 141200.48 |
| 3.销售服务费 | 54817.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12257972.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12257972.73 |
| 一、收入： | -5347884.15 |
| 1.利息收入 | 186454.08 |
| 存款利息收入 | 78499.11 |
| 债券利息收入 | 399.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5714784.65 |
| 股票投资收益 | -7146729.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1800.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433745.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78425.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258871.87 |
| 减：二、费用 | 3151484.11 |
| 1.管理人报酬 | 1160818.29 |
| 2.托管费 | 232163.66 |
| 3.销售服务费 | 81103.98 |
| 4.交易费用 | 1492128.33 |
| 5.利息支出 | 1620.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1620.82 |
| 6.其他费用 | 183649.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8499368.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8499368.26 |
