富国民裕进取沪港深成长精选C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7347213.29元 |
| 本期利润 |
-49428621.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20424325.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1764元 |
| 期末基金资产净值 |
135481593.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1728904.52元 |
| 本期利润 |
-23284586.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19268576.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
290907869.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70215083.88元 |
| 本期利润 |
-62883889.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18703322.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
259711303.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42485252.15元 |
| 本期利润 |
-35369337.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8692007.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
297451917.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2984040.13元 |
| 本期利润 |
-23132874.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68722151.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4642元 |
| 期末基金资产净值 |
277211176.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232635.82元 |
| 本期利润 |
1839007.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6426213.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4989元 |
| 期末基金资产净值 |
26928537.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.33% |
