| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.01% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 83.74% | 7.26% | 8.91% | 2494.52 |
| 2023-12-31 | 83.29% | 6.18% | 10.58% | 3880.77 |
| 2023-09-30 | 83.67% | 5.3% | 8.31% | 5020.44 |
| 2023-06-30 | 80.39% | 2.66% | 17.34% | 4270.36 |
| 2023-03-31 | 84.84% | 6.43% | 10.01% | 5110.84 |
| 2022-12-31 | 80.62% | 5.93% | 13.85% | 6259.66 |
| 2022-09-30 | 82.0% | 5.11% | 14.46% | 7125.88 |
| 2022-06-30 | 82.61% | 5.1% | 11.65% | 19942.50 |
| 2022-03-31 | 87.05% | 4.63% | 8.86% | 14681.42 |
| 2021-12-31 | 85.78% | 4.84% | 9.59% | 21878.23 |
| 2021-09-30 | 83.52% | 5.53% | 10.51% | 7929.19 |
| 2021-06-30 | 82.08% | 3.0% | 15.69% | 4221.36 |
| 2021-03-31 | 82.35% | 3.33% | 14.58% | 888.42 |
