| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16327083.93 |
| 1.利息收入 | 83183.36 |
| 存款利息收入 | 83183.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11804581.05 |
| 股票投资收益 | -13351623.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18261.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1528781.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4639421.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33735.69 |
| 减：二、费用 | 2461220.65 |
| 1.管理人报酬 | 1938063.74 |
| 2.托管费 | 323010.61 |
| 3.销售服务费 | 35011.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165135.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18788304.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18788304.58 |
| 一、收入： | -7036950.93 |
| 1.利息收入 | 49881.4 |
| 存款利息收入 | 49881.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225910.6 |
| 股票投资收益 | -1384951.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14890.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144150.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6889129.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28208.14 |
| 减：二、费用 | 1448370.27 |
| 1.管理人报酬 | 1153382.43 |
| 2.托管费 | 192230.41 |
| 3.销售服务费 | 19436.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83320.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8485321.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8485321.2 |
| 一、收入： | -51388514.47 |
| 1.利息收入 | 168776.62 |
| 存款利息收入 | 168776.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50996907.72 |
| 股票投资收益 | -53158327.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20555.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2140864.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-683049.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122665.82 |
| 减：二、费用 | 4236472.64 |
| 1.管理人报酬 | 3342351.64 |
| 2.托管费 | 557058.54 |
| 3.销售服务费 | 157920.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179141.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55624987.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55624987.11 |
| 一、收入： | -33208874.55 |
| 1.利息收入 | 91198.87 |
| 存款利息收入 | 91198.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49814069.52 |
| 股票投资收益 | -51274087.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20534.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1439483.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16445979.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68016.74 |
| 减：二、费用 | 2381227.51 |
| 1.管理人报酬 | 1860313.7 |
| 2.托管费 | 310052.24 |
| 3.销售服务费 | 119949.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90911.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35590102.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35590102.06 |
| 一、收入： | -29983701.59 |
| 1.利息收入 | 344033.53 |
| 存款利息收入 | 343673.63 |
| 债券利息收入 | 359.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21382129.9 |
| 股票投资收益 | 18887123.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17650.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2512657.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53082240.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1372375.04 |
| 减：二、费用 | 20919258.63 |
| 1.管理人报酬 | 6942116.29 |
| 2.托管费 | 1157019.38 |
| 3.销售服务费 | 135906.48 |
| 4.交易费用 | 12484998.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199216.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50902960.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50902960.22 |
| 一、收入： | 75022723.98 |
| 1.利息收入 | 160600.91 |
| 存款利息收入 | 160476.71 |
| 债券利息收入 | 124.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78167391.1 |
| 股票投资收益 | 76759775.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1407615.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4012680.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
707412.93 |
| 减：二、费用 | 8962690.41 |
| 1.管理人报酬 | 3622592.94 |
| 2.托管费 | 603765.48 |
| 3.销售服务费 | 10513.05 |
| 4.交易费用 | 4627954.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97864.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66060033.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66060033.57 |
