鹏华领航一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86017018.62 |
| 股票投资 |
86017018.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
52763.77 |
| 应收申购款 |
2735.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91013799.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6076.85 |
| 应付管理人报酬 |
92120.24 |
| 应付托管费 |
15353.37 |
| 应付销售服务费 |
22956.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
176506.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99935423.1 |
| 所有者权益合计 |
90837292.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
91013799.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6604895.35 |
| 结算备付金 |
965.36 |
| 存出保证金 |
31053.77 |
| 交易性金融资产 |
104689512.92 |
| 股票投资 |
104689512.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1022990.51 |
| 应收申购款 |
2664.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112352082.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9.42 |
| 应付赎回款 |
28610.98 |
| 应付管理人报酬 |
144212.28 |
| 应付托管费 |
24035.38 |
| 应付销售服务费 |
29710.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158983.93 |
| 负债合计 |
385562.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111460656.78 |
| 所有者权益合计 |
111966519.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
112352082.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11958760.85 |
| 结算备付金 |
1179337.68 |
| 存出保证金 |
59241.17 |
| 交易性金融资产 |
193528754.89 |
| 股票投资 |
193528754.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2235136.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4436.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208965667.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1503825.25 |
| 应付赎回款 |
185619.21 |
| 应付管理人报酬 |
269796.08 |
| 应付托管费 |
44966.03 |
| 应付销售服务费 |
60029.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301614.82 |
| 负债合计 |
2365851.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221827203.59 |
| 所有者权益合计 |
206599816.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
208965667.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16344651.03 |
| 结算备付金 |
1396341.31 |
| 存出保证金 |
71200.72 |
| 交易性金融资产 |
242589901.62 |
| 股票投资 |
242589901.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1734568.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2008568.4 |
| 应收申购款 |
21780.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264167011.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25244.23 |
| 应付赎回款 |
1264796.14 |
| 应付管理人报酬 |
332549.99 |
| 应付托管费 |
55424.97 |
| 应付销售服务费 |
78713.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264588.94 |
| 负债合计 |
2021317.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272409602.56 |
| 所有者权益合计 |
262145694.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
264167011.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15338153.52 |
| 结算备付金 |
131482.59 |
| 存出保证金 |
212308.99 |
| 交易性金融资产 |
284220761.56 |
| 股票投资 |
284220761.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3781.44 |
| 应收股利 |
23487.26 |
| 应收申购款 |
887.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299930862.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375243.95 |
| 应付托管费 |
62540.63 |
| 应付销售服务费 |
88716.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
682483.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289828712.97 |
| 所有者权益合计 |
299248379.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
299930862.61 |
