鹏华领航一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6381954.8元 |
| 本期利润 |
3467746.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3873918.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
33923436.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6113389.27元 |
| 本期利润 |
7289372.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-235541.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
43073842.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12424273.41元 |
| 本期利润 |
-14078475.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9612801.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
86524382.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7993047.73元 |
| 本期利润 |
-9491580.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7502296.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.062元 |
| 期末基金资产净值 |
115858177.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50208.71元 |
| 本期利润 |
3876613.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54404.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
132677958.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.01% |
