名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 654.05 |
1.利息收入 | 1551.5 |
存款利息收入 | 1551.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
93.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 693.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -600.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-990.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 173.88 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
480.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
480.17 |
一、收入: | -3422932.0 |
1.利息收入 | 111318.41 |
存款利息收入 | 71763.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1762257.57 |
股票投资收益 | -6862376.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4848990.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 251128.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1846101.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74109.0 |
减:二、费用 | 1230182.08 |
1.管理人报酬 | 642176.63 |
2.托管费 | 128435.3 |
3.销售服务费 | 4138.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 287199.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 287199.75 |
6.其他费用 | 159911.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4653114.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4653114.08 |
一、收入: | -2623599.04 |
1.利息收入 | 43988.83 |
存款利息收入 | 43988.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2948272.4 |
股票投资收益 | -6613428.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3447940.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 217215.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
206575.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74109.0 |
减:二、费用 | 978424.64 |
1.管理人报酬 | 508437.9 |
2.托管费 | 101687.57 |
3.销售服务费 | 2735.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 266429.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 266429.55 |
6.其他费用 | 92416.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3602023.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3602023.68 |
一、收入: | 3128965.34 |
1.利息收入 | 1142714.14 |
存款利息收入 | 106731.35 |
债券利息收入 | 907344.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20449.88 |
股票投资收益 | -92484.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68184.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3850.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2006701.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 573476.06 |
1.管理人报酬 | 249890.78 |
2.托管费 | 49978.2 |
3.销售服务费 | 1617.84 |
4.交易费用 | 179010.49 |
5.利息支出 | 57201.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 57201.71 |
6.其他费用 | 33639.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2555489.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2555489.28 |