鹏华安源5个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
9034629.66 |
| 结算备付金 |
61321.37 |
| 存出保证金 |
10302.08 |
| 交易性金融资产 |
6067792.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6067792.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
289551.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15463597.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13137528.4 |
| 应付管理人报酬 |
5124.86 |
| 应付托管费 |
1024.99 |
| 应付销售服务费 |
27.8 |
| 应付税费 |
371.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32400.0 |
| 负债合计 |
13204162.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2257805.89 |
| 所有者权益合计 |
2259435.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
15463597.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1544026.92 |
| 结算备付金 |
321276.76 |
| 存出保证金 |
25920.85 |
| 交易性金融资产 |
41686331.33 |
| 股票投资 |
9777233.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31909097.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8337580.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51915136.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35161.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20773.64 |
| 应付托管费 |
4154.73 |
| 应付销售服务费 |
262.89 |
| 应付税费 |
1061.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175143.38 |
| 负债合计 |
236557.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52297828.9 |
| 所有者权益合计 |
51678578.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
51915136.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2211458.79 |
| 结算备付金 |
2702708.54 |
| 存出保证金 |
55502.01 |
| 交易性金融资产 |
125118305.85 |
| 股票投资 |
21301008.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103817297.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1421234.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35355.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131544565.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21000000.0 |
| 应付证券清算款 |
497323.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56939.49 |
| 应付托管费 |
11387.9 |
| 应付销售服务费 |
312.02 |
| 应付税费 |
8258.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286935.55 |
| 负债合计 |
21861156.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108953280.73 |
| 所有者权益合计 |
109683408.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
131544565.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5551752.27 |
| 结算备付金 |
1960408.02 |
| 存出保证金 |
10686.46 |
| 交易性金融资产 |
272341157.02 |
| 股票投资 |
37225222.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235115934.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1489490.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281353494.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
317302.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97079.28 |
| 应付托管费 |
19415.9 |
| 应付销售服务费 |
598.99 |
| 应付税费 |
11064.59 |
| 应付利息 |
-11527.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
24580993.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
253910395.88 |
| 所有者权益合计 |
256772500.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
281353494.36 |
