| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1288063.47 |
| 存出保证金 | 7317.45 |
| 交易性金融资产 | 39324030.01 |
| 股票投资 | 39324030.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2426.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63436337.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.42 |
| 应付赎回款 | 94699.64 |
| 应付管理人报酬 | 64023.17 |
| 应付托管费 | 10670.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206290.53 |
| 负债合计 | 375688.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100072602.52 |
| 所有者权益合计 | 63060648.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 63436337.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9823525.92 |
| 结算备付金 | 13400.12 |
| 存出保证金 | 6129.52 |
| 交易性金融资产 | 64749764.3 |
| 股票投资 | 64749764.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 266780.76 |
| 应收申购款 | 3962.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74863563.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.23 |
| 应付赎回款 | 8462.37 |
| 应付管理人报酬 | 90714.07 |
| 应付托管费 | 15118.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133292.53 |
| 负债合计 | 247593.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105067206.88 |
| 所有者权益合计 | 74615970.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 74863563.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28905406.38 |
| 结算备付金 | 84526.98 |
| 存出保证金 | 21453.55 |
| 交易性金融资产 | 47867808.02 |
| 股票投资 | 47867808.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4378.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76883573.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.14 |
| 应付赎回款 | 56215.64 |
| 应付管理人报酬 | 99129.4 |
| 应付托管费 | 16521.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161804.0 |
| 负债合计 | 333671.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110111137.32 |
| 所有者权益合计 | 76549901.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 76883573.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24281659.77 |
| 结算备付金 | 55460.0 |
| 存出保证金 | 8445.53 |
| 交易性金融资产 | 82517512.49 |
| 股票投资 | 82517512.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83242.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106946320.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3068765.46 |
| 应付赎回款 | 159468.25 |
| 应付管理人报酬 | 123590.69 |
| 应付托管费 | 20598.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124821.09 |
| 负债合计 | 3497243.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118278235.18 |
| 所有者权益合计 | 103449076.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 106946320.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11106069.85 |
| 结算备付金 | 108678.32 |
| 存出保证金 | 34960.77 |
| 交易性金融资产 | 109014075.58 |
| 股票投资 | 100830439.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8183636.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 190155.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36279.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120490220.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4037052.13 |
| 应付赎回款 | 78506.12 |
| 应付管理人报酬 | 148061.51 |
| 应付托管费 | 24676.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50054.69 |
| 负债合计 | 4384485.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129851430.42 |
| 所有者权益合计 | 116105734.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 120490220.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46143981.98 |
| 结算备付金 | 198859.11 |
| 存出保证金 | 13349.48 |
| 交易性金融资产 | 105402866.78 |
| 股票投资 | 51310028.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54092838.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 588543.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49168.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 152396770.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.69 |
| 应付赎回款 | 858908.3 |
| 应付管理人报酬 | 201191.61 |
| 应付托管费 | 33531.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52942.11 |
| 负债合计 | 1196614.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153780627.49 |
| 所有者权益合计 | 151200155.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 152396770.13 |
