名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 176.08 | 131.22 | 74.52% | 27.45 | 15.59% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 97.26 | 73.64 | 75.71% | 15.00 | 15.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 248.62 | 191.84 | 77.16% | 39.37 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 134.07 | 104.18 | 77.70% | 21.24 | 15.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 255.45 | 179.89 | 70.42% | 38.48 | 15.06% | 22.12 | 8.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 77.56 | 57.80 | 74.53% | 12.49 | 16.10% | 1.84 | 2.37% | -- | -- |