农银安瑞一年持有(FOF)主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11127859.2元 |
本期利润 |
-20132571.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1179元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.51% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-41587917.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2702元 |
期末基金资产净值 |
112331464.91元 |
期末基金份额净值 |
0.7298元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3676802.73元 |
本期利润 |
-4715745.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0263元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-30504383.23元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1769元 |
期末基金资产净值 |
141940700.78元 |
期末基金份额净值 |
0.8231元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-30794575.02元 |
本期利润 |
-60278397.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2845元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-23.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-28086657.05元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1486元 |
期末基金资产净值 |
160895895.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8514元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-24515934.29元 |
本期利润 |
-38277324.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1689元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.92% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23452134.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
期末基金资产净值 |
200476388.71元 |
期末基金份额净值 |
0.9628元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1282611.53元 |
本期利润 |
26311990.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1134元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.6% |
本期基金份额净值增长率 |
11.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1232300.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
期末基金资产净值 |
267702184.82元 |
期末基金份额净值 |
1.1147元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
671989.94元 |
本期利润 |
14687687.34元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.38% |
本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
671985.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
期末基金资产净值 |
242744147.41元 |
期末基金份额净值 |
1.0645元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.45% |