| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源裕源(FOF… | 1.5843 | 1.73% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.2525 | 1.52% |
| 前海开源公共卫生股票… | 0.3399 | 1.04% |
| 前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.4512 | 2.37% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4276 | 2.27% |
| 前海开源货币B | 0.3238 | 1.71% |
| 前海开源货币A | 0.2582 | 1.47% |
| 前海开源货币E | 0.2567 | 1.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 194086.78 |
| 存出保证金 | 42592.08 |
| 交易性金融资产 | 160374692.6 |
| 股票投资 | 160374692.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5717.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118022.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 173903483.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2549559.56 |
| 应付赎回款 | 303008.89 |
| 应付管理人报酬 | 173705.29 |
| 应付托管费 | 28950.91 |
| 应付销售服务费 | 24196.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331293.97 |
| 负债合计 | 3410714.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429782626.01 |
| 所有者权益合计 | 170492768.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 173903483.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20698088.54 |
| 结算备付金 | 1146014.18 |
| 存出保证金 | 77388.25 |
| 交易性金融资产 | 179248571.15 |
| 股票投资 | 179248571.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 68252.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 71606.66 |
| 应收申购款 | 148605.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201458527.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1566552.56 |
| 应付赎回款 | 408788.28 |
| 应付管理人报酬 | 241986.33 |
| 应付托管费 | 40331.06 |
| 应付销售服务费 | 25838.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421005.36 |
| 负债合计 | 2704502.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430662054.63 |
| 所有者权益合计 | 198754025.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 201458527.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30865048.92 |
| 结算备付金 | 279163.95 |
| 存出保证金 | 57924.07 |
| 交易性金融资产 | 178349044.8 |
| 股票投资 | 178349044.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 205854.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 209757036.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.15 |
| 应付赎回款 | 886467.11 |
| 应付管理人报酬 | 259080.78 |
| 应付托管费 | 43180.15 |
| 应付销售服务费 | 27087.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414195.7 |
| 负债合计 | 1630023.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 412133642.05 |
| 所有者权益合计 | 208127012.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 209757036.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28613801.13 |
| 结算备付金 | 618943.23 |
| 存出保证金 | 71689.58 |
| 交易性金融资产 | 188779867.44 |
| 股票投资 | 188779867.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1628913.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1597093.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221310308.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 389884.72 |
| 应付赎回款 | 980685.29 |
| 应付管理人报酬 | 247266.88 |
| 应付托管费 | 41211.13 |
| 应付销售服务费 | 24530.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 285302.35 |
| 负债合计 | 1968880.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 354621351.96 |
| 所有者权益合计 | 219341427.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 221310308.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22780484.89 |
| 结算备付金 | 747878.35 |
| 存出保证金 | 101994.79 |
| 交易性金融资产 | 228907355.56 |
| 股票投资 | 228907355.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4211.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 683044.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253224969.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2429514.72 |
| 应付赎回款 | 833531.15 |
| 应付管理人报酬 | 297780.72 |
| 应付托管费 | 49630.12 |
| 应付销售服务费 | 27755.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140751.75 |
| 负债合计 | 4036942.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310118234.71 |
| 所有者权益合计 | 249188027.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 253224969.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14131973.28 |
| 结算备付金 | 1448780.46 |
| 存出保证金 | 109121.39 |
| 交易性金融资产 | 196971963.0 |
| 股票投资 | 196971963.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2260016.95 |
| 应收利息 | 2559.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4703523.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219627938.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10828375.38 |
| 应付管理人报酬 | 293781.33 |
| 应付托管费 | 48963.55 |
| 应付销售服务费 | 12766.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74199.7 |
| 负债合计 | 11597732.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179860838.91 |
| 所有者权益合计 | 208030206.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 219627938.35 |
