名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 207797279.62 |
1.利息收入 | 384225.72 |
存款利息收入 | 314518.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
192720562.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 192603313.01 |
资产支持证券投资收益 | 117249.46 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14284125.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
408365.65 |
减:二、费用 | 48772372.56 |
1.管理人报酬 | 15188698.09 |
2.托管费 | 5062899.32 |
3.销售服务费 | 695755.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 27473614.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27473614.41 |
6.其他费用 | 292658.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159024907.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159024907.06 |
一、收入: | 105769335.99 |
1.利息收入 | 160451.15 |
存款利息收入 | 141432.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78238846.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78238846.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27299551.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
70486.91 |
减:二、费用 | 16422543.64 |
1.管理人报酬 | 6099179.77 |
2.托管费 | 2033059.91 |
3.销售服务费 | 305467.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7832286.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7832286.88 |
6.其他费用 | 142471.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89346792.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89346792.35 |
一、收入: | 18214815.63 |
1.利息收入 | 581596.03 |
存款利息收入 | 500677.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36261611.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36261611.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19003630.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
375238.66 |
减:二、费用 | 17574075.5 |
1.管理人报酬 | 6712447.94 |
2.托管费 | 2237482.68 |
3.销售服务费 | 733230.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7568258.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7568258.25 |
6.其他费用 | 259843.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
640740.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
640740.13 |
一、收入: | 10823051.46 |
1.利息收入 | 112495.07 |
存款利息收入 | 93831.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13612255.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13612255.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2965345.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63646.65 |
减:二、费用 | 2366056.07 |
1.管理人报酬 | 716708.88 |
2.托管费 | 238902.96 |
3.销售服务费 | 201232.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1058033.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1058033.26 |
6.其他费用 | 119432.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8456995.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8456995.39 |
一、收入: | 24562651.89 |
1.利息收入 | 33514432.38 |
存款利息收入 | 143912.0 |
债券利息收入 | 33315667.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12234798.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12234798.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3190288.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
92729.66 |
减:二、费用 | 5543443.63 |
1.管理人报酬 | 2276371.77 |
2.托管费 | 758790.67 |
3.销售服务费 | 443386.87 |
4.交易费用 | 31492.27 |
5.利息支出 | 1676404.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1676404.24 |
6.其他费用 | 247985.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19019208.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19019208.26 |
一、收入: | 15573997.98 |
1.利息收入 | 15600155.01 |
存款利息收入 | 50397.62 |
债券利息收入 | 15501908.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3120828.57 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3120828.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3043760.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50910.83 |
减:二、费用 | 1791957.7 |
1.管理人报酬 | 1039416.51 |
2.托管费 | 346472.19 |
3.销售服务费 | 155594.9 |
4.交易费用 | 10172.83 |
5.利息支出 | 65962.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65962.81 |
6.其他费用 | 122671.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13782040.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13782040.28 |