汇添富中短债E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6190238.87元 |
| 本期利润 |
5860476.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5126170.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
124041700.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2894102.29元 |
| 本期利润 |
3724811.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11060158.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
288059028.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2652455.27元 |
| 本期利润 |
-882486.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1294629.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
33438874.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
999654.81元 |
| 本期利润 |
343813.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14901734.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
294528522.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153034.81元 |
| 本期利润 |
98360.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288322.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
46270804.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34365.96元 |
| 本期利润 |
35036.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
547797.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
22306124.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.18% |
