| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.06% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5177 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -151755570.18 |
| 1.利息收入 | 584583.7 |
| 存款利息收入 | 584583.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68793579.09 |
| 股票投资收益 | -85155411.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1269.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8755.54 |
| 股利收益 | 16369317.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83869421.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
322847.08 |
| 减：二、费用 | 13480355.32 |
| 1.管理人报酬 | 10440936.17 |
| 2.托管费 | 1740156.16 |
| 3.销售服务费 | 1088587.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210260.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-165235925.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-165235925.5 |
| 一、收入： | -65111212.19 |
| 1.利息收入 | 317087.5 |
| 存款利息收入 | 317087.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22469572.19 |
| 股票投资收益 | -30939201.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8755.54 |
| 股利收益 | 8477909.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43221962.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263235.46 |
| 减：二、费用 | 8089472.57 |
| 1.管理人报酬 | 6334771.21 |
| 2.托管费 | 1055795.3 |
| 3.销售服务费 | 590590.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107902.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73200684.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73200684.76 |
| 一、收入： | -121789963.75 |
| 1.利息收入 | 672937.21 |
| 存款利息收入 | 672937.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-156819276.75 |
| 股票投资收益 | -168890064.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374036.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11696750.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34149444.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206931.78 |
| 减：二、费用 | 13448512.2 |
| 1.管理人报酬 | 11028875.14 |
| 2.托管费 | 1838146.01 |
| 3.销售服务费 | 378444.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203046.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135238475.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135238475.95 |
| 一、收入： | -27670335.84 |
| 1.利息收入 | 388075.96 |
| 存款利息收入 | 388075.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64807682.76 |
| 股票投资收益 | -71440122.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2196.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6630244.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36651980.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97290.86 |
| 减：二、费用 | 6977866.88 |
| 1.管理人报酬 | 5726288.15 |
| 2.托管费 | 954381.42 |
| 3.销售服务费 | 195691.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101506.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34648202.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34648202.72 |
| 一、收入： | -5779249.88 |
| 1.利息收入 | 2010601.34 |
| 存款利息收入 | 960063.32 |
| 债券利息收入 | 1523.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3141261.43 |
| 股票投资收益 | 803937.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337323.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11624599.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693486.6 |
| 减：二、费用 | 16259106.5 |
| 1.管理人报酬 | 9215093.32 |
| 2.托管费 | 1535848.85 |
| 3.销售服务费 | 241663.99 |
| 4.交易费用 | 5115657.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150843.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22038356.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22038356.38 |
