富国港股通策略精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
171359.05 |
| 存出保证金 |
41096.8 |
| 交易性金融资产 |
432378616.23 |
| 股票投资 |
432073994.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304621.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
17600.0 |
| 应收申购款 |
11480.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
657903623.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12693847.19 |
| 应付赎回款 |
806967.75 |
| 应付管理人报酬 |
629840.65 |
| 应付托管费 |
104973.44 |
| 应付销售服务费 |
94759.94 |
| 应付税费 |
4.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345968.85 |
| 负债合计 |
14676362.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989343118.53 |
| 所有者权益合计 |
643227260.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
657903623.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144365742.29 |
| 结算备付金 |
227969.15 |
| 存出保证金 |
58666.09 |
| 交易性金融资产 |
641272719.07 |
| 股票投资 |
640920354.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
352364.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1998.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5720368.41 |
| 应收申购款 |
24813.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
791672276.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40214658.72 |
| 应付赎回款 |
189806.25 |
| 应付管理人报酬 |
923514.65 |
| 应付托管费 |
153919.13 |
| 应付销售服务费 |
85450.53 |
| 应付税费 |
3836.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
725614.31 |
| 负债合计 |
42296800.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999731411.98 |
| 所有者权益合计 |
749375475.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
791672276.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158036024.95 |
| 结算备付金 |
28246477.88 |
| 存出保证金 |
108918.43 |
| 交易性金融资产 |
674510312.08 |
| 股票投资 |
674197562.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312749.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2168959.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63757.45 |
| 应收申购款 |
29821.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
863164272.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73505122.51 |
| 应付赎回款 |
110266.83 |
| 应付管理人报酬 |
881231.01 |
| 应付托管费 |
146871.83 |
| 应付销售服务费 |
34872.84 |
| 应付税费 |
2.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
845563.65 |
| 负债合计 |
75523931.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
970679776.18 |
| 所有者权益合计 |
787640340.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
863164272.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96562567.34 |
| 结算备付金 |
6813264.21 |
| 存出保证金 |
453909.95 |
| 交易性金融资产 |
684041935.45 |
| 股票投资 |
681909687.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2132248.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7240529.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3711290.65 |
| 应收申购款 |
34760.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
798858257.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14692853.62 |
| 应付赎回款 |
12011464.51 |
| 应付管理人报酬 |
945520.27 |
| 应付托管费 |
157586.75 |
| 应付销售服务费 |
34657.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
536038.2 |
| 负债合计 |
28378120.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828215107.75 |
| 所有者权益合计 |
770480137.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
798858257.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120341428.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
223854.68 |
| 交易性金融资产 |
712340111.34 |
| 股票投资 |
710283709.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2056401.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15351.69 |
| 应收股利 |
131600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833052345.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124.26 |
| 应付赎回款 |
202313.24 |
| 应付管理人报酬 |
1080237.26 |
| 应付托管费 |
180039.52 |
| 应付销售服务费 |
26223.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150497.78 |
| 负债合计 |
2176964.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857208101.21 |
| 所有者权益合计 |
830875381.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
833052345.96 |
