| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2957.87 | 2272.08 | 76.81% | 378.68 | 12.80% | -- | -- | 278.70 | 9.42% |
| 2023-06-30 | 1699.30 | 1312.91 | 77.26% | 218.82 | 12.88% | -- | -- | 154.42 | 9.09% |
| 2022-12-31 | 1477.90 | 1168.38 | 79.06% | 194.73 | 13.18% | -- | -- | 90.70 | 6.14% |
| 2022-06-30 | 716.01 | 569.77 | 79.58% | 94.96 | 13.26% | -- | -- | 40.09 | 5.60% |
| 2021-12-31 | 1338.01 | 772.81 | 57.76% | 128.80 | 9.63% | 371.69 | 27.78% | 56.00 | 4.19% |
| 2021-06-30 | 379.47 | 230.29 | 60.69% | 38.38 | 10.11% | 89.84 | 23.67% | 18.67 | 4.92% |
