| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1674725.42 |
| 1.利息收入 | 48321.66 |
| 存款利息收入 | 12080.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
921994.47 |
| 股票投资收益 | -1040748.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1886868.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75874.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
704409.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 654259.95 |
| 1.管理人报酬 | 388455.27 |
| 2.托管费 | 32371.25 |
| 3.销售服务费 | 12064.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 147645.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 147645.96 |
| 6.其他费用 | 70234.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1020465.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1020465.47 |
| 一、收入： | -157450.65 |
| 1.利息收入 | 11369.89 |
| 存款利息收入 | 4129.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-265378.19 |
| 股票投资收益 | -885907.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 570661.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49867.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96557.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 233785.72 |
| 1.管理人报酬 | 158371.86 |
| 2.托管费 | 13197.62 |
| 3.销售服务费 | 7747.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14043.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14043.39 |
| 6.其他费用 | 39156.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-391236.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-391236.37 |
| 一、收入： | -948822.29 |
| 1.利息收入 | 37944.6 |
| 存款利息收入 | 13548.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-573974.82 |
| 股票投资收益 | -2185713.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1541390.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70348.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-412792.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 774380.53 |
| 1.管理人报酬 | 454266.36 |
| 2.托管费 | 37855.54 |
| 3.销售服务费 | 47869.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11557.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11557.29 |
| 6.其他费用 | 218750.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723202.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1723202.82 |
| 一、收入： | 373156.04 |
| 1.利息收入 | 23159.98 |
| 存款利息收入 | 8561.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29208.2 |
| 股票投资收益 | -967505.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 871712.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66584.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379204.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 476729.15 |
| 1.管理人报酬 | 299872.37 |
| 2.托管费 | 24989.38 |
| 3.销售服务费 | 29036.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11057.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11057.59 |
| 6.其他费用 | 108330.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103573.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103573.11 |
| 一、收入： | 7922396.65 |
| 1.利息收入 | 3423679.28 |
| 存款利息收入 | 35911.23 |
| 债券利息收入 | 3179933.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4494322.94 |
| 股票投资收益 | -800803.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5288375.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6750.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4394.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1387272.9 |
| 1.管理人报酬 | 797577.15 |
| 2.托管费 | 66464.82 |
| 3.销售服务费 | 139143.82 |
| 4.交易费用 | 94501.54 |
| 5.利息支出 | 131507.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131507.39 |
| 6.其他费用 | 150775.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6535123.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6535123.75 |
