| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1336443.36 |
| 存出保证金 | 14748.97 |
| 交易性金融资产 | 130528258.09 |
| 股票投资 | 15526585.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115001673.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12206062.23 |
| 应收证券清算款 | 36046.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144189039.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 28034828.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 99785.11 |
| 应付管理人报酬 | 58763.19 |
| 应付托管费 | 4896.92 |
| 应付销售服务费 | 649.28 |
| 应付税费 | 3574.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55633.61 |
| 负债合计 | 28258130.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111834277.62 |
| 所有者权益合计 | 115930908.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 144189039.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80897.85 |
| 结算备付金 | 287415.9 |
| 存出保证金 | 11672.26 |
| 交易性金融资产 | 57431929.6 |
| 股票投资 | 3746413.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53685516.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 397252.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58209167.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5598343.99 |
| 应付证券清算款 | 226887.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 25804.87 |
| 应付托管费 | 2150.41 |
| 应付销售服务费 | 708.39 |
| 应付税费 | 3143.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34871.86 |
| 负债合计 | 5891910.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51285377.09 |
| 所有者权益合计 | 52317257.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 58209167.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 962153.54 |
| 结算备付金 | 256234.57 |
| 存出保证金 | 15966.37 |
| 交易性金融资产 | 25334687.77 |
| 股票投资 | 1808210.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23526477.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27169043.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 600000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13466.47 |
| 应付托管费 | 1122.22 |
| 应付销售服务费 | 1474.78 |
| 应付税费 | 46.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196559.28 |
| 负债合计 | 812669.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25879997.55 |
| 所有者权益合计 | 26356373.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 27169043.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126135.21 |
| 结算备付金 | 798876.74 |
| 存出保证金 | 18286.12 |
| 交易性金融资产 | 52812012.3 |
| 股票投资 | 5162030.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47649982.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 483049.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58238359.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32077.81 |
| 应付托管费 | 2673.14 |
| 应付销售服务费 | 3508.78 |
| 应付税费 | 611.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190630.15 |
| 负债合计 | 229500.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55288676.26 |
| 所有者权益合计 | 58008858.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 58238359.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2326053.32 |
| 结算备付金 | 787013.22 |
| 存出保证金 | 41044.49 |
| 交易性金融资产 | 105843574.49 |
| 股票投资 | 6419955.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99423619.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2356.16 |
| 应收利息 | 1237612.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114237654.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 946301.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53560.31 |
| 应付托管费 | 4463.36 |
| 应付销售服务费 | 5436.19 |
| 应付税费 | 5787.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 1179729.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108953119.16 |
| 所有者权益合计 | 113057925.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 114237654.52 |
