汇添富中高等级信用债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30919433.14 |
| 存出保证金 |
21592.3 |
| 交易性金融资产 |
1359209331.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359209331.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
179316.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3182592.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446700179.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
251099580.45 |
| 应付证券清算款 |
51898945.46 |
| 应付赎回款 |
4105477.05 |
| 应付管理人报酬 |
275124.53 |
| 应付托管费 |
91708.16 |
| 应付销售服务费 |
114071.06 |
| 应付税费 |
79000.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179960.0 |
| 负债合计 |
307843867.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045324086.26 |
| 所有者权益合计 |
1138856312.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446700179.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1418570.53 |
| 结算备付金 |
9558252.41 |
| 存出保证金 |
10001.88 |
| 交易性金融资产 |
1644029164.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1644029164.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
42105093.12 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16876256.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713997339.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222136728.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59873530.18 |
| 应付管理人报酬 |
296645.39 |
| 应付托管费 |
98881.79 |
| 应付销售服务费 |
161681.09 |
| 应付税费 |
77167.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151712.56 |
| 负债合计 |
282796347.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1327089728.55 |
| 所有者权益合计 |
1431200992.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713997339.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43941437.24 |
| 结算备付金 |
2557264.75 |
| 存出保证金 |
4729.01 |
| 交易性金融资产 |
188831328.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188831328.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14370481.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249705241.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8485962.4 |
| 应付证券清算款 |
43035269.86 |
| 应付赎回款 |
324054.92 |
| 应付管理人报酬 |
48149.95 |
| 应付托管费 |
16049.97 |
| 应付销售服务费 |
24960.49 |
| 应付税费 |
13971.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179158.5 |
| 负债合计 |
52127577.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187529463.44 |
| 所有者权益合计 |
197577663.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
249705241.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
544795.91 |
| 结算备付金 |
2362821.44 |
| 存出保证金 |
3428.21 |
| 交易性金融资产 |
243378637.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243378637.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97512.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246387326.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59079.28 |
| 应付管理人报酬 |
40603.07 |
| 应付托管费 |
13534.37 |
| 应付销售服务费 |
12668.51 |
| 应付税费 |
9062.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178242.36 |
| 负债合计 |
17513190.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222442857.2 |
| 所有者权益合计 |
228874136.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
246387326.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1758473.54 |
| 结算备付金 |
1304854.94 |
| 存出保证金 |
5656.55 |
| 交易性金融资产 |
617668354.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617668354.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
978520.55 |
| 应收利息 |
4271878.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625988238.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105999495.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1910416.86 |
| 应付管理人报酬 |
46428.72 |
| 应付托管费 |
15476.21 |
| 应付销售服务费 |
3009.11 |
| 应付税费 |
11002.15 |
| 应付利息 |
3212.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
108148831.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
511862144.73 |
| 所有者权益合计 |
517839407.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
625988238.65 |
