创金合信先进装备股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3668526.91 |
| 交易性金融资产 |
31344448.52 |
| 股票投资 |
30895486.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
448962.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
88393.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38735271.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41989.19 |
| 应付管理人报酬 |
38447.9 |
| 应付托管费 |
6407.95 |
| 应付销售服务费 |
6770.86 |
| 应付税费 |
1.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77020.47 |
| 负债合计 |
170638.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36649686.14 |
| 所有者权益合计 |
38564632.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
38735271.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3711095.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3068181.07 |
| 交易性金融资产 |
35831392.26 |
| 股票投资 |
35831392.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38640.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42649308.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99610.34 |
| 应付管理人报酬 |
50473.71 |
| 应付托管费 |
8412.28 |
| 应付销售服务费 |
7437.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47265.72 |
| 负债合计 |
213199.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38188957.17 |
| 所有者权益合计 |
42436109.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
42649308.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8686286.35 |
| 结算备付金 |
24524.3 |
| 存出保证金 |
18284.22 |
| 交易性金融资产 |
34044015.08 |
| 股票投资 |
34042792.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1223.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54121.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42827231.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39646.4 |
| 应付赎回款 |
97589.47 |
| 应付管理人报酬 |
100275.37 |
| 应付托管费 |
16712.55 |
| 应付销售服务费 |
8391.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162975.78 |
| 负债合计 |
425590.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41436862.19 |
| 所有者权益合计 |
42401640.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
42827231.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16570928.91 |
| 结算备付金 |
27675.25 |
| 存出保证金 |
23452.38 |
| 交易性金融资产 |
64616831.44 |
| 股票投资 |
64616831.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
660979.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81899867.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
641137.66 |
| 应付赎回款 |
456689.85 |
| 应付管理人报酬 |
98354.64 |
| 应付托管费 |
16392.42 |
| 应付销售服务费 |
8037.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73337.02 |
| 负债合计 |
1293949.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76718744.2 |
| 所有者权益合计 |
80605918.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
81899867.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4540168.55 |
| 结算备付金 |
31008.89 |
| 存出保证金 |
25448.11 |
| 交易性金融资产 |
40077962.81 |
| 股票投资 |
37418255.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2659707.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2726503.79 |
| 应收利息 |
49359.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408157.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47858609.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
926703.41 |
| 应付管理人报酬 |
60606.83 |
| 应付托管费 |
10101.13 |
| 应付销售服务费 |
9547.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110982.99 |
| 负债合计 |
1146722.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36531175.58 |
| 所有者权益合计 |
46711887.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
47858609.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1995582.73 |
| 结算备付金 |
17838.24 |
| 存出保证金 |
7113.68 |
| 交易性金融资产 |
15813043.82 |
| 股票投资 |
14874421.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
938622.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214520.26 |
| 应收利息 |
10676.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102161.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18160936.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77650.27 |
| 应付管理人报酬 |
21514.1 |
| 应付托管费 |
3585.67 |
| 应付销售服务费 |
2415.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
11864.33 |
| 负债合计 |
135666.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17190584.12 |
| 所有者权益合计 |
18025270.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
18160936.57 |
