| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7627255.57元 |
| 本期利润 | -29050919.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1251元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42465144.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2031元 |
| 期末基金资产净值 | 166574373.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7969元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1954910.33元 |
| 本期利润 | -9592986.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27247292.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 206975542.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18947431.72元 |
| 本期利润 | -15467051.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19048810.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 216367677.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10757108.22元 |
| 本期利润 | -4273946.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10858486.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0464元 |
| 期末基金资产净值 | 227560782.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.75% |
