名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2291374.83 |
1.利息收入 | 41487.07 |
存款利息收入 | 41487.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1780744.4 |
股票投资收益 | -2431020.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3666615.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 545149.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
468082.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1060.75 |
减:二、费用 | 2175058.71 |
1.管理人报酬 | 1219476.46 |
2.托管费 | 243895.29 |
3.销售服务费 | 533.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 512619.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 512619.83 |
6.其他费用 | 193855.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116316.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116316.12 |
一、收入: | 4889428.39 |
1.利息收入 | 27187.46 |
存款利息收入 | 27187.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5394736.93 |
股票投资收益 | 1912285.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3270417.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212034.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-533126.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
630.85 |
减:二、费用 | 1132518.32 |
1.管理人报酬 | 640337.0 |
2.托管费 | 128067.38 |
3.销售服务费 | 165.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 264642.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 264642.25 |
6.其他费用 | 97212.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3756910.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3756910.07 |
一、收入: | -60127562.82 |
1.利息收入 | 74206.55 |
存款利息收入 | 74206.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50799367.55 |
股票投资收益 | -33046869.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18351037.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 598539.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9493577.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
91175.34 |
减:二、费用 | 3538898.44 |
1.管理人报酬 | 2248237.93 |
2.托管费 | 449647.55 |
3.销售服务费 | 59555.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 574123.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 574123.31 |
6.其他费用 | 202053.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-63666461.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-63666461.26 |
一、收入: | -39611258.85 |
1.利息收入 | 42645.99 |
存款利息收入 | 42645.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46729242.9 |
股票投资收益 | -32265787.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14719240.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 255784.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7062746.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12591.07 |
减:二、费用 | 1972327.58 |
1.管理人报酬 | 1301231.77 |
2.托管费 | 260246.3 |
3.销售服务费 | 40486.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 266123.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 266123.0 |
6.其他费用 | 101286.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41583586.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41583586.43 |
一、收入: | 32986491.74 |
1.利息收入 | 10781828.53 |
存款利息收入 | 127193.64 |
债券利息收入 | 10643544.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15210966.96 |
股票投资收益 | 15014069.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1265649.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1462547.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6679297.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
314398.75 |
减:二、费用 | 11755414.94 |
1.管理人报酬 | 4197571.69 |
2.托管费 | 839514.38 |
3.销售服务费 | 73443.14 |
4.交易费用 | 5167541.48 |
5.利息支出 | 1218135.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1218135.5 |
6.其他费用 | 227443.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21231076.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21231076.8 |
一、收入: | 19969271.93 |
1.利息收入 | 5747594.44 |
存款利息收入 | 82006.59 |
债券利息收入 | 5654497.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7453822.83 |
股票投资收益 | 6471391.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 193417.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 789014.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6504668.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263186.53 |
减:二、费用 | 5685990.98 |
1.管理人报酬 | 2234334.63 |
2.托管费 | 446866.95 |
3.销售服务费 | 9115.45 |
4.交易费用 | 2191881.99 |
5.利息支出 | 662577.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 662577.0 |
6.其他费用 | 125406.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14283280.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14283280.95 |