广发睿享稳健增利混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
480924.75 |
存出保证金 |
12888.29 |
交易性金融资产 |
104361684.76 |
股票投资 |
14353889.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90007795.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1826.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
108793560.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3499456.99 |
应付证券清算款 |
3003536.0 |
应付赎回款 |
185699.53 |
应付管理人报酬 |
86989.74 |
应付托管费 |
17397.97 |
应付销售服务费 |
60.76 |
应付税费 |
3988.95 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
177452.94 |
负债合计 |
6974582.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
109700514.52 |
所有者权益合计 |
101818977.29 |
负债和所有者权益合计 |
108793560.17 |
资产: |
银行存款 |
1149499.36 |
结算备付金 |
1769480.34 |
存出保证金 |
29749.28 |
交易性金融资产 |
141958892.71 |
股票投资 |
32885119.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109073773.01 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
194997.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1993.66 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145104613.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20398904.27 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
216822.3 |
应付管理人报酬 |
102988.16 |
应付托管费 |
20597.62 |
应付销售服务费 |
44.68 |
应付税费 |
5833.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139740.44 |
负债合计 |
20884931.2 |
所有者权益: |
实收基金 |
129647512.02 |
所有者权益合计 |
124219681.89 |
负债和所有者权益合计 |
145104613.09 |
资产: |
银行存款 |
4100587.56 |
结算备付金 |
3557194.46 |
存出保证金 |
106409.3 |
交易性金融资产 |
159299215.29 |
股票投资 |
49862383.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
109436831.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1383394.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2064.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168448865.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28991697.31 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
13173262.04 |
应付管理人报酬 |
132957.34 |
应付托管费 |
26591.48 |
应付销售服务费 |
1452.43 |
应付税费 |
2762.56 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
331080.6 |
负债合计 |
42659803.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
135107123.26 |
所有者权益合计 |
125789062.18 |
负债和所有者权益合计 |
168448865.94 |
资产: |
银行存款 |
7555576.77 |
结算备付金 |
1765499.83 |
存出保证金 |
193056.8 |
交易性金融资产 |
224842088.5 |
股票投资 |
81777949.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
143064139.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5198820.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24088.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
239579131.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28150000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
358511.71 |
应付管理人报酬 |
164127.27 |
应付托管费 |
32825.44 |
应付销售服务费 |
3974.12 |
应付税费 |
1980.96 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357467.22 |
负债合计 |
29068886.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
200191462.32 |
所有者权益合计 |
210510244.87 |
负债和所有者权益合计 |
239579131.59 |
资产: |
银行存款 |
3225495.81 |
结算备付金 |
3375827.74 |
存出保证金 |
228030.41 |
交易性金融资产 |
423956545.93 |
股票投资 |
145428867.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
278527678.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1503003.67 |
应收利息 |
2603361.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9609.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
434901874.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
64079624.38 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
320960.8 |
应付管理人报酬 |
315546.55 |
应付托管费 |
63109.29 |
应付销售服务费 |
11896.97 |
应付税费 |
27629.02 |
应付利息 |
12595.24 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
165007.59 |
负债合计 |
65733200.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
316683338.4 |
所有者权益合计 |
369168673.9 |
负债和所有者权益合计 |
434901874.74 |
资产: |
银行存款 |
4826353.98 |
结算备付金 |
7000351.35 |
存出保证金 |
158270.97 |
交易性金融资产 |
395090655.59 |
股票投资 |
135979784.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
259110871.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17538521.05 |
应收利息 |
4318834.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48824.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
428981812.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2885838.99 |
应付赎回款 |
2157844.11 |
应付管理人报酬 |
340508.26 |
应付托管费 |
68101.67 |
应付销售服务费 |
7388.53 |
应付税费 |
27654.71 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94835.53 |
负债合计 |
6373296.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
370735164.81 |
所有者权益合计 |
422608516.38 |
负债和所有者权益合计 |
428981812.45 |