广发睿享稳健增利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23013.82元 |
| 本期利润 |
-18711.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58629.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
715470.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7329.38元 |
| 本期利润 |
5038.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34880.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
733242.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16354711.42元 |
| 本期利润 |
-21721371.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22310.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
287680.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16032970.06元 |
| 本期利润 |
-18041028.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-292400.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
57033750.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6265921.56元 |
| 本期利润 |
6832991.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20041965.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1651元 |
| 期末基金资产净值 |
141448935.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3430165.4元 |
| 本期利润 |
3840585.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12939968.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1396元 |
| 期末基金资产净值 |
105648810.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.71% |
