名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7822 | 1.22% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7918 | 1.21% |
东吴行业轮动混合C | 0.622 | 1.02% |
东吴行业轮动混合A | 0.6829 | 1.02% |
东吴消费成长混合A | 0.7594 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4744 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4745 | 1.82% |
东吴货币B | 0.4577 | 1.64% |
东吴货币C | 0.4575 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币A | 0.4089 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1440.72 | -1288.74 | 89.45% | -- | -- | 109.09 | -7.57% |
2023-06-30 | -975.23 | -586.06 | 60.09% | -- | -- | 81.35 | -8.34% |
2022-12-31 | -4925.94 | -4107.35 | 83.38% | 3.51 | -0.07% | 164.74 | -3.34% |
2022-06-30 | -811.67 | -1781.62 | 219.50% | 3.51 | -0.43% | 103.01 | -12.69% |
2021-12-31 | -1364.47 | -2629.68 | 192.73% | 22.27 | -1.63% | 75.83 | -5.56% |
2021-06-30 | -513.08 | -1192.03 | 232.33% | 0.63 | -0.12% | 78.88 | -15.37% |