东吴配置优化混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4442608.12元 |
| 本期利润 |
-5410223.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7125061.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4699元 |
| 期末基金资产净值 |
18910543.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2145506.69元 |
| 本期利润 |
-3761037.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5842885.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
24096230.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3512元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13338832.64元 |
| 本期利润 |
-20698304.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5393634.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.228元 |
| 期末基金资产净值 |
36176319.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3899197.87元 |
| 本期利润 |
-290286.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4803786.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1571元 |
| 期末基金资产净值 |
64194842.93元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10694030.29元 |
| 本期利润 |
-18757582.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9389085.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4883元 |
| 期末基金资产净值 |
43750535.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-172060.5元 |
| 本期利润 |
418243.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2206994.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5763元 |
| 期末基金资产净值 |
7333178.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.915元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.31% |
