名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7822 | 1.22% |
东吴智慧医疗量化混合… | 0.7918 | 1.21% |
东吴行业轮动混合C | 0.622 | 1.02% |
东吴行业轮动混合A | 0.6829 | 1.02% |
东吴消费成长混合A | 0.7594 | 0.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4744 | 1.82% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4745 | 1.82% |
东吴货币B | 0.4577 | 1.64% |
东吴货币C | 0.4575 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币A | 0.4089 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14407153.29 |
1.利息收入 | 63170.71 |
存款利息收入 | 63170.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11796507.18 |
股票投资收益 | -12887394.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1090887.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2729154.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55337.46 |
减:二、费用 | 1542747.97 |
1.管理人报酬 | 1099333.48 |
2.托管费 | 183222.36 |
3.销售服务费 | 105648.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154543.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15949901.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15949901.26 |
一、收入: | -9752293.65 |
1.利息收入 | 40207.21 |
存款利息收入 | 40207.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5047073.84 |
股票投资收益 | -5860575.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813501.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4781943.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36516.27 |
减:二、费用 | 937064.24 |
1.管理人报酬 | 660607.0 |
2.托管费 | 110101.23 |
3.销售服务费 | 62057.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104298.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10689357.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10689357.89 |
一、收入: | -49259445.67 |
1.利息收入 | 104693.87 |
存款利息收入 | 104693.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39391037.56 |
股票投资收益 | -41073515.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35050.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1647427.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10407593.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434491.15 |
减:二、费用 | 2573226.7 |
1.管理人报酬 | 1862122.49 |
2.托管费 | 310353.68 |
3.销售服务费 | 188866.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211884.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-51832672.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-51832672.37 |
一、收入: | -8116672.94 |
1.利息收入 | 38399.98 |
存款利息收入 | 38399.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16750995.6 |
股票投资收益 | -17816178.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35050.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030132.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8300832.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
295089.75 |
减:二、费用 | 1219129.39 |
1.管理人报酬 | 885849.69 |
2.托管费 | 147641.57 |
3.销售服务费 | 75799.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109838.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9335802.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9335802.33 |
一、收入: | -13644718.87 |
1.利息收入 | 190941.91 |
存款利息收入 | 110161.65 |
债券利息收入 | 80780.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25315862.71 |
股票投资收益 | -26296823.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222662.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 758298.95 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9526916.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1953285.06 |
减:二、费用 | 4946522.95 |
1.管理人报酬 | 2032012.46 |
2.托管费 | 338668.75 |
3.销售服务费 | 162770.45 |
4.交易费用 | 2310432.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102638.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18591241.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18591241.82 |
一、收入: | -5130783.12 |
1.利息收入 | 44582.8 |
存款利息收入 | 37111.33 |
债券利息收入 | 7471.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11125268.62 |
股票投资收益 | -11920290.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6263.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 788758.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5351131.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598771.49 |
减:二、费用 | 1292479.19 |
1.管理人报酬 | 618685.29 |
2.托管费 | 103114.19 |
3.销售服务费 | 2865.74 |
4.交易费用 | 523607.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44206.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6423262.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6423262.31 |