宝盈祥庆9个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-948828.95元 |
| 本期利润 |
-526357.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2366443.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1093元 |
| 期末基金资产净值 |
19395493.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048125.53元 |
| 本期利润 |
-531997.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3039323.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
24187018.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3694139.98元 |
| 本期利润 |
-5214674.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3874776.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0901元 |
| 期末基金资产净值 |
39117824.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2465582.94元 |
| 本期利润 |
-2055884.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2822121.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0553元 |
| 期末基金资产净值 |
49811040.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738601.9元 |
| 本期利润 |
57254.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-738601.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
61542303.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.09% |
