| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 90.18% | 0.0% | 9.82% | 12138.00 |
| 2023-12-31 | 87.02% | 3.93% | 8.78% | 9275.22 |
| 2023-09-30 | 88.05% | 0.08% | 9.25% | 10170.76 |
| 2023-06-30 | 86.92% | 0.08% | 9.01% | 10864.36 |
| 2023-03-31 | 86.77% | -- | 8.62% | 11563.91 |
| 2022-12-31 | 84.11% | -- | 17.83% | 11417.26 |
| 2022-09-30 | 70.99% | -- | 17.36% | 11722.13 |
| 2022-06-30 | 86.57% | -- | 9.37% | 14157.09 |
| 2022-03-31 | 75.84% | -- | 25.33% | 13901.20 |
| 2021-12-31 | 90.31% | -- | 10.54% | 19425.87 |
| 2021-09-30 | 80.83% | -- | 15.52% | 23901.76 |
| 2021-06-30 | 57.1% | -- | 14.68% | 36749.20 |
