名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8453584.29 |
1.利息收入 | 305417.99 |
存款利息收入 | 73315.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5348868.34 |
股票投资收益 | -740548.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6059574.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29842.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2790719.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8578.52 |
减:二、费用 | 1496161.56 |
1.管理人报酬 | 752832.59 |
2.托管费 | 200755.32 |
3.销售服务费 | 41275.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 285972.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 285972.05 |
6.其他费用 | 207500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6957422.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6957422.73 |
一、收入: | 3274819.02 |
1.利息收入 | 110865.07 |
存款利息收入 | 35585.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1822043.67 |
股票投资收益 | -189453.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1984917.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26579.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1341448.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461.72 |
减:二、费用 | 516111.11 |
1.管理人报酬 | 231476.48 |
2.托管费 | 61727.04 |
3.销售服务费 | 38364.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 102679.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 102679.02 |
6.其他费用 | 79399.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2758707.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2758707.91 |
一、收入: | -9493519.51 |
1.利息收入 | 148367.69 |
存款利息收入 | 91519.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7615318.97 |
股票投资收益 | -13399029.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5874542.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -180711.7 |
股利收益 | 89879.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2027099.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
531.29 |
减:二、费用 | 1306935.37 |
1.管理人报酬 | 594367.26 |
2.托管费 | 158497.77 |
3.销售服务费 | 125640.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 262821.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 262821.64 |
6.其他费用 | 159200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10800454.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10800454.88 |
一、收入: | -4366652.2 |
1.利息收入 | 59038.3 |
存款利息收入 | 45043.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3077117.95 |
股票投资收益 | -7079049.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3918705.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 83225.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1348867.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294.9 |
减:二、费用 | 772218.58 |
1.管理人报酬 | 328414.87 |
2.托管费 | 87577.18 |
3.销售服务费 | 69476.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 179919.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 179919.16 |
6.其他费用 | 102902.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5138870.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5138870.78 |
一、收入: | 4466476.93 |
1.利息收入 | 3296806.73 |
存款利息收入 | 250217.7 |
债券利息收入 | 2889063.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115488.71 |
股票投资收益 | -2172956.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2049725.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7742.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1219098.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66060.42 |
减:二、费用 | 1907104.38 |
1.管理人报酬 | 575488.17 |
2.托管费 | 153463.49 |
3.销售服务费 | 133498.66 |
4.交易费用 | 356308.4 |
5.利息支出 | 541763.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 541763.18 |
6.其他费用 | 137100.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2559372.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2559372.55 |