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基金买卖网 > 基金净值 > 平安鑫瑞混合C (011762)
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平安鑫瑞混合C

011762
基金类型:混合型|中风险     成立日期:2021-06-01     基金规模:0.86亿份     基金经理: 张恒 
基金全称:平安鑫瑞混合型证券投资基金     基金管理人:平安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.01%
  • 近一月增长率
    0.50%
  • 近一季增长率
    2.82%
  • 近半年增长率
    4.94%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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定投100元
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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 3.01% -0.01% 0.50% 2.82% 4.94% 6.73% 6.87% --
沪深300 5.84% 1.20% 1.66% 7.22% 2.28% -9.55% -6.05% -29.41%
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四分位排名
[混合型]

领先

中下

中下

中上

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-04-26 0.9957 0.9957 -0.06%
2024-04-25 0.9963 0.9963 0.01%
2024-04-24 0.9962 0.9962 -0.15%
2024-04-23 0.9977 0.9977 0.14%
2024-04-22 0.9963 0.9963 0.05%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>平安鑫瑞混合C(011762)基金经理
张恒:张恒先生:西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资部投资经理。现任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2018-02-02至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2018-06-04至今)、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2019-02-25至2021年3月15日)、平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-03-05至今)、平安惠添纯债债券型证券投资基金(2019-06-21至今)、平安惠合纯债债券型证券投资基金(2019-12-18至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-08-03至今)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-12-10至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2021-01-05至今)基金经理。张恒曾管理的基金及管理时间:平安安享保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-02-14)、平安鑫荣混合型证券投资基金(2018-01-08至2019-01-22)、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2018-07-25)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-02-15至2019-03-13)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2019-01-17)、平安大华保本混合型证券投资基金(2018-02-08至2018-10-29)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-10-30至2019-03-13)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2018-08-02至2019-09-12)、平安惠融纯债债券型证券投资基金(2018-01-08至2020-01-17)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2018-10-17至2020-03-09)、平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2019-01-31至2020-03-09)、平安惠聚纯债债券型证券投资基金(2019-01-22至2020-03-09)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至2020-05-25)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-05-10至2020-09-04)、平安高等级债债券型证券投资基金(2019-05-29至2020-09-04)。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:1.33%
前5大债券 持仓占比:11.55%

持有份额

截至2024-03-31 平安鑫瑞混合C期末总份额为0.86亿份,相比增加0.18亿份 (本季申购数为0.75亿份,赎回数为0.56亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600938 中国海油 1.00 47.64 0.20%
300750 宁德时代 0.00 47.54 0.20%
001979 招商蛇口 4.00 45.55 0.19%
002517 恺英网络 3.00 40.00 0.17%
688036 传音控股 0.00 25.24 0.11%
603278 大业股份 2.00 23.62 0.10%
002475 立讯精密 0.00 23.23 0.10%
002847 盐津铺子 0.00 21.08 0.09%
300129 泰胜风能 2.00 20.57 0.09%
002832 比音勒芬 0.00 18.68 0.08%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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