平安鑫瑞混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1015505.69 |
存出保证金 |
53716.62 |
交易性金融资产 |
169923508.54 |
股票投资 |
4081986.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165841521.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30004233.03 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
955858.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205300976.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
871458.81 |
应付赎回款 |
261336.92 |
应付管理人报酬 |
90783.2 |
应付托管费 |
24208.86 |
应付销售服务费 |
492.92 |
应付税费 |
7136.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116234.24 |
负债合计 |
1371651.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
209812614.88 |
所有者权益合计 |
203929325.02 |
负债和所有者权益合计 |
205300976.1 |
资产: |
银行存款 |
6470588.48 |
结算备付金 |
1287925.44 |
存出保证金 |
31353.86 |
交易性金融资产 |
126409492.22 |
股票投资 |
4385591.36 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
122023900.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7619.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134206979.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2948585.2 |
应付赎回款 |
981189.49 |
应付管理人报酬 |
54933.15 |
应付托管费 |
14648.83 |
应付销售服务费 |
1917.41 |
应付税费 |
7786.19 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103363.26 |
负债合计 |
4112423.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
137198037.76 |
所有者权益合计 |
130094556.39 |
负债和所有者权益合计 |
134206979.92 |
资产: |
银行存款 |
9271930.95 |
结算备付金 |
1761901.46 |
存出保证金 |
112152.48 |
交易性金融资产 |
37884014.11 |
股票投资 |
3619010.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
34265003.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
28304463.15 |
应收证券清算款 |
78947.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
384.04 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77413794.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
238910.64 |
应付管理人报酬 |
40338.99 |
应付托管费 |
10757.07 |
应付销售服务费 |
8677.08 |
应付税费 |
2150.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196669.56 |
负债合计 |
497504.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
84162249.84 |
所有者权益合计 |
76916290.05 |
负债和所有者权益合计 |
77413794.08 |
资产: |
银行存款 |
2448908.86 |
结算备付金 |
2101510.67 |
存出保证金 |
155817.13 |
交易性金融资产 |
95842637.2 |
股票投资 |
18595932.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
77246704.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
533177.83 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
250.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101082301.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
应付证券清算款 |
1559050.79 |
应付赎回款 |
249055.94 |
应付管理人报酬 |
48443.29 |
应付托管费 |
12918.2 |
应付销售服务费 |
9885.27 |
应付税费 |
2512.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467227.75 |
负债合计 |
3849093.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
99653878.21 |
所有者权益合计 |
97233208.07 |
负债和所有者权益合计 |
101082301.69 |
资产: |
银行存款 |
2596122.19 |
结算备付金 |
2061163.58 |
存出保证金 |
53952.35 |
交易性金融资产 |
166316796.32 |
股票投资 |
23433334.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
142883462.12 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5361349.14 |
应收利息 |
953688.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3109.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177346181.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47959421.56 |
应付证券清算款 |
1400636.15 |
应付赎回款 |
286124.06 |
应付管理人报酬 |
67726.9 |
应付托管费 |
18060.51 |
应付销售服务费 |
14237.31 |
应付税费 |
14598.71 |
应付利息 |
24771.29 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
129000.0 |
负债合计 |
50077809.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
125349116.93 |
所有者权益合计 |
127268372.51 |
负债和所有者权益合计 |
177346181.59 |