| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
| 富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19779928.76 |
| 1.利息收入 | 7475075.16 |
| 存款利息收入 | 2732643.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16700713.06 |
| 股票投资收益 | -75084456.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85923528.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5861640.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4395859.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23604754.72 |
| 1.管理人报酬 | 14604232.83 |
| 2.托管费 | 2738293.63 |
| 3.销售服务费 | 597276.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5390158.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5390158.14 |
| 6.其他费用 | 240816.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3824825.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3824825.96 |
| 一、收入： | 34512745.74 |
| 1.利息收入 | 2547939.22 |
| 存款利息收入 | 1505360.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27003062.84 |
| 股票投资收益 | -32946083.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55114569.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4834576.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4961743.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13799510.04 |
| 1.管理人报酬 | 8052038.6 |
| 2.托管费 | 1509757.25 |
| 3.销售服务费 | 341022.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3746906.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3746906.72 |
| 6.其他费用 | 121190.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20713235.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20713235.7 |
| 一、收入： | -207667667.49 |
| 1.利息收入 | 20763356.69 |
| 存款利息收入 | 7965933.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105088115.33 |
| 股票投资收益 | -235319122.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123474085.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6756921.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123342908.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48226938.75 |
| 1.管理人报酬 | 34575063.72 |
| 2.托管费 | 6482824.45 |
| 3.销售服务费 | 1556256.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5303022.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5303022.43 |
| 6.其他费用 | 265735.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255894606.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255894606.24 |
| 一、收入： | -202243055.13 |
| 1.利息收入 | 13526354.76 |
| 存款利息收入 | 4337588.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162650636.88 |
| 股票投资收益 | -225188861.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56687874.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5850350.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53118773.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30340023.67 |
| 1.管理人报酬 | 22187845.31 |
| 2.托管费 | 4160221.06 |
| 3.销售服务费 | 1030861.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2803569.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2803569.39 |
| 6.其他费用 | 134927.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232583078.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232583078.8 |
| 一、收入： | 316265450.45 |
| 1.利息收入 | 114471107.48 |
| 存款利息收入 | 6310393.36 |
| 债券利息收入 | 98530389.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63707697.8 |
| 股票投资收益 | 113114.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58609185.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985397.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138086645.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58021747.4 |
| 1.管理人报酬 | 31879900.57 |
| 2.托管费 | 5977481.3 |
| 3.销售服务费 | 1479534.51 |
| 4.交易费用 | 8145972.09 |
| 5.利息支出 | 10188258.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10188258.28 |
| 6.其他费用 | 192119.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258243703.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258243703.05 |
| 一、收入： | 57487160.33 |
| 1.利息收入 | 25966521.83 |
| 存款利息收入 | 2694268.65 |
| 债券利息收入 | 18814078.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19785177.84 |
| 股票投资收益 | -19185309.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4085942.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3486074.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51305816.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12623182.9 |
| 1.管理人报酬 | 7823609.56 |
| 2.托管费 | 1466926.77 |
| 3.销售服务费 | 363611.98 |
| 4.交易费用 | 1918887.96 |
| 5.利息支出 | 972443.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 972443.45 |
| 6.其他费用 | 43370.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44863977.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44863977.43 |
