易方达稳健增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
33173.97 |
| 存出保证金 |
21222.83 |
| 交易性金融资产 |
1129999131.9 |
| 股票投资 |
544886420.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585112711.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
275606.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9356.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151193203.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200147873.76 |
| 应付证券清算款 |
32.33 |
| 应付赎回款 |
1409836.69 |
| 应付管理人报酬 |
965250.72 |
| 应付托管费 |
160875.12 |
| 应付销售服务费 |
6636.66 |
| 应付税费 |
487.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238966.15 |
| 负债合计 |
202929959.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1190666684.8 |
| 所有者权益合计 |
948263243.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151193203.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8392464.31 |
| 结算备付金 |
407693.52 |
| 存出保证金 |
77122.05 |
| 交易性金融资产 |
1253254465.51 |
| 股票投资 |
596312366.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656942099.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664671.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
886498.65 |
| 应收申购款 |
9655.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1263692571.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165050438.34 |
| 应付证券清算款 |
39.62 |
| 应付赎回款 |
2575172.21 |
| 应付管理人报酬 |
1085696.2 |
| 应付托管费 |
226186.69 |
| 应付销售服务费 |
7296.43 |
| 应付税费 |
131.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317684.91 |
| 负债合计 |
169262645.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305544756.2 |
| 所有者权益合计 |
1094429925.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1263692571.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8092410.92 |
| 结算备付金 |
155744.69 |
| 存出保证金 |
19306.17 |
| 交易性金融资产 |
1381659544.67 |
| 股票投资 |
725106410.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656553133.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212831.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72106.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1390211943.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
170045005.65 |
| 应付证券清算款 |
44.55 |
| 应付赎回款 |
504025.78 |
| 应付管理人报酬 |
1237972.51 |
| 应付托管费 |
257910.97 |
| 应付销售服务费 |
8445.23 |
| 应付税费 |
141.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278982.32 |
| 负债合计 |
172332528.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1403411295.7 |
| 所有者权益合计 |
1217879415.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1390211943.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7284523.48 |
| 结算备付金 |
442305.19 |
| 存出保证金 |
87479.22 |
| 交易性金融资产 |
1603427832.39 |
| 股票投资 |
846122925.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
757304907.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1023394.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1263123.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1613528659.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
190025738.12 |
| 应付证券清算款 |
44.97 |
| 应付赎回款 |
2701674.28 |
| 应付管理人报酬 |
1376804.11 |
| 应付托管费 |
286834.18 |
| 应付销售服务费 |
12740.13 |
| 应付税费 |
19.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276149.4 |
| 负债合计 |
194680005.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1525837163.22 |
| 所有者权益合计 |
1418848654.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1613528659.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2969141.39 |
| 结算备付金 |
1278931.1 |
| 存出保证金 |
179940.21 |
| 交易性金融资产 |
1678640284.67 |
| 股票投资 |
974662124.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703978159.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2072347.79 |
| 应收利息 |
14510773.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1699651419.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11999875.0 |
| 应付证券清算款 |
44.29 |
| 应付赎回款 |
1403204.54 |
| 应付管理人报酬 |
1733771.79 |
| 应付托管费 |
361202.47 |
| 应付销售服务费 |
12521.37 |
| 应付税费 |
23364.13 |
| 应付利息 |
853.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64826.27 |
| 负债合计 |
15874980.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675952060.32 |
| 所有者权益合计 |
1683776438.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1699651419.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
201634432.09 |
| 结算备付金 |
97702392.95 |
| 存出保证金 |
85411.0 |
| 交易性金融资产 |
613038488.1 |
| 股票投资 |
401220488.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
211818000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
386469761.92 |
| 应收利息 |
2908270.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101838757.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5431376.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2066387.24 |
| 应付托管费 |
430497.34 |
| 应付销售服务费 |
25417.86 |
| 应付税费 |
16728.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15662.4 |
| 负债合计 |
8310293.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2092974953.94 |
| 所有者权益合计 |
2093528463.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101838757.02 |
