| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
| 招商招金宝货币B | 0.4873 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12245389.11 |
| 1.利息收入 | 185616.47 |
| 存款利息收入 | 181835.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9589492.69 |
| 股票投资收益 | -4591693.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13172224.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008961.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2470279.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7290045.66 |
| 1.管理人报酬 | 3505525.47 |
| 2.托管费 | 657286.07 |
| 3.销售服务费 | 50876.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2819636.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2819636.37 |
| 6.其他费用 | 222989.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4955343.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4955343.45 |
| 一、收入： | 14258462.03 |
| 1.利息收入 | 115949.27 |
| 存款利息收入 | 112168.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12152441.77 |
| 股票投资收益 | 5214947.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6057663.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 879830.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1990070.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4018817.91 |
| 1.管理人报酬 | 1973975.91 |
| 2.托管费 | 370120.48 |
| 3.销售服务费 | 29871.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1515430.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1515430.67 |
| 6.其他费用 | 111705.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10239644.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10239644.12 |
| 一、收入： | -43148419.44 |
| 1.利息收入 | 439519.06 |
| 存款利息收入 | 413833.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7487462.96 |
| 股票投资收益 | -53566548.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41945480.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4133605.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36100475.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15342140.13 |
| 1.管理人报酬 | 9018113.41 |
| 2.托管费 | 1690896.22 |
| 3.销售服务费 | 122219.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4168176.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4168176.72 |
| 6.其他费用 | 283081.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58490559.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58490559.57 |
| 一、收入： | -20471912.47 |
| 1.利息收入 | 301758.27 |
| 存款利息收入 | 276072.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9122532.44 |
| 股票投资收益 | -36830165.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26211715.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1495917.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11651138.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9662877.3 |
| 1.管理人报酬 | 6167058.18 |
| 2.托管费 | 1156323.41 |
| 3.销售服务费 | 76451.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2087371.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2087371.19 |
| 6.其他费用 | 147271.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30134789.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30134789.77 |
| 一、收入： | 84408042.99 |
| 1.利息收入 | 19156673.95 |
| 存款利息收入 | 1006187.89 |
| 债券利息收入 | 16864110.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34862697.32 |
| 股票投资收益 | 34352324.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510373.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30388671.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8512624.02 |
| 1.管理人报酬 | 5733320.96 |
| 2.托管费 | 1074997.68 |
| 3.销售服务费 | 61971.7 |
| 4.交易费用 | 1140517.31 |
| 5.利息支出 | 410331.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410331.64 |
| 6.其他费用 | 71836.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75895418.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75895418.97 |
