名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 20985938.25 |
存出保证金 | 1153132.41 |
交易性金融资产 | 3107903860.56 |
股票投资 | 3107903860.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16077125.34 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 167130.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3939440665.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6436354.61 |
应付赎回款 | 5531857.49 |
应付管理人报酬 | 3938274.08 |
应付托管费 | 656379.01 |
应付销售服务费 | 176885.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3473765.61 |
负债合计 | 20213516.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5409072239.27 |
所有者权益合计 | 3919227148.69 |
负债和所有者权益合计 | 3939440665.28 |
资产: | |
银行存款 | 954725222.78 |
结算备付金 | 7296560.34 |
存出保证金 | 1550686.36 |
交易性金融资产 | 3828364975.8 |
股票投资 | 3828364975.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 99200006.6 |
应收证券清算款 | 9850739.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 19983993.82 |
应收申购款 | 121311.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4921093496.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 96740552.19 |
应付赎回款 | 6152262.02 |
应付管理人报酬 | 5835595.51 |
应付托管费 | 972599.24 |
应付销售服务费 | 215897.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4636602.19 |
负债合计 | 114553508.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5877330341.38 |
所有者权益合计 | 4806539987.71 |
负债和所有者权益合计 | 4921093496.63 |
资产: | |
银行存款 | 964979327.99 |
结算备付金 | 4259718.06 |
存出保证金 | 1418572.84 |
交易性金融资产 | 4275610856.46 |
股票投资 | 4269173561.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6437294.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7162170.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 353383.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5253784028.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4382971.22 |
应付赎回款 | 6828709.24 |
应付管理人报酬 | 6807349.63 |
应付托管费 | 1134558.28 |
应付销售服务费 | 258891.7 |
应付税费 | 26.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 4170662.16 |
负债合计 | 23583168.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6327333439.9 |
所有者权益合计 | 5230200859.46 |
负债和所有者权益合计 | 5253784028.43 |
资产: | |
银行存款 | 1415299830.72 |
结算备付金 | 3212205.29 |
存出保证金 | 1291378.07 |
交易性金融资产 | 5367799123.89 |
股票投资 | 5358924922.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8874201.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 606848948.37 |
应收证券清算款 | 34259959.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7428711445.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 43804366.07 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 8515130.97 |
应付托管费 | 1419188.51 |
应付销售服务费 | 355640.25 |
应付税费 | 30.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2798290.45 |
负债合计 | 56892646.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7457063735.35 |
所有者权益合计 | 7371818799.12 |
负债和所有者权益合计 | 7428711445.61 |
资产: | |
银行存款 | 1993860012.73 |
结算备付金 | 7407840.76 |
存出保证金 | 911945.65 |
交易性金融资产 | 5220592121.93 |
股票投资 | 5220592121.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 230500315.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 192515.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7453464751.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14836027.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 9448877.41 |
应付托管费 | 1574812.89 |
应付销售服务费 | 395303.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 28798811.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 7457063735.35 |
所有者权益合计 | 7424665940.61 |
负债和所有者权益合计 | 7453464751.73 |