易方达产业升级混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20985938.25 |
存出保证金 |
1153132.41 |
交易性金融资产 |
3107903860.56 |
股票投资 |
3107903860.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16077125.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
167130.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3939440665.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6436354.61 |
应付赎回款 |
5531857.49 |
应付管理人报酬 |
3938274.08 |
应付托管费 |
656379.01 |
应付销售服务费 |
176885.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3473765.61 |
负债合计 |
20213516.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
5409072239.27 |
所有者权益合计 |
3919227148.69 |
负债和所有者权益合计 |
3939440665.28 |
资产: |
银行存款 |
954725222.78 |
结算备付金 |
7296560.34 |
存出保证金 |
1550686.36 |
交易性金融资产 |
3828364975.8 |
股票投资 |
3828364975.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99200006.6 |
应收证券清算款 |
9850739.36 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
19983993.82 |
应收申购款 |
121311.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4921093496.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
96740552.19 |
应付赎回款 |
6152262.02 |
应付管理人报酬 |
5835595.51 |
应付托管费 |
972599.24 |
应付销售服务费 |
215897.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4636602.19 |
负债合计 |
114553508.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
5877330341.38 |
所有者权益合计 |
4806539987.71 |
负债和所有者权益合计 |
4921093496.63 |
资产: |
银行存款 |
964979327.99 |
结算备付金 |
4259718.06 |
存出保证金 |
1418572.84 |
交易性金融资产 |
4275610856.46 |
股票投资 |
4269173561.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6437294.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7162170.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
353383.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5253784028.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4382971.22 |
应付赎回款 |
6828709.24 |
应付管理人报酬 |
6807349.63 |
应付托管费 |
1134558.28 |
应付销售服务费 |
258891.7 |
应付税费 |
26.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4170662.16 |
负债合计 |
23583168.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
6327333439.9 |
所有者权益合计 |
5230200859.46 |
负债和所有者权益合计 |
5253784028.43 |
资产: |
银行存款 |
1415299830.72 |
结算备付金 |
3212205.29 |
存出保证金 |
1291378.07 |
交易性金融资产 |
5367799123.89 |
股票投资 |
5358924922.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8874201.49 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
606848948.37 |
应收证券清算款 |
34259959.27 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7428711445.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
43804366.07 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8515130.97 |
应付托管费 |
1419188.51 |
应付销售服务费 |
355640.25 |
应付税费 |
30.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2798290.45 |
负债合计 |
56892646.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
7457063735.35 |
所有者权益合计 |
7371818799.12 |
负债和所有者权益合计 |
7428711445.61 |
资产: |
银行存款 |
1993860012.73 |
结算备付金 |
7407840.76 |
存出保证金 |
911945.65 |
交易性金融资产 |
5220592121.93 |
股票投资 |
5220592121.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
230500315.25 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
192515.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7453464751.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14836027.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9448877.41 |
应付托管费 |
1574812.89 |
应付销售服务费 |
395303.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
28798811.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
7457063735.35 |
所有者权益合计 |
7424665940.61 |
负债和所有者权益合计 |
7453464751.73 |