名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富香港优势精选混… | 0.602 | 2.56% |
汇添富中证能源ETF | 1.3062 | 2.37% |
汇添富香港优势精选混… | 0.607 | 2.36% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富逆向投资混合C | 2.758 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.4911 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -80291598.01 |
1.利息收入 | 356952.15 |
存款利息收入 | 356952.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36587457.8 |
股票投资收益 | -41778247.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5190789.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44061092.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7566213.97 |
1.管理人报酬 | 6034430.87 |
2.托管费 | 1005738.42 |
3.销售服务费 | 416547.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109497.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87857811.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87857811.98 |
一、收入: | 43695184.19 |
1.利息收入 | 1085266.25 |
存款利息收入 | 1085266.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57071109.56 |
股票投资收益 | 50535499.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6535610.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14461191.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20140647.72 |
1.管理人报酬 | 16179978.69 |
2.托管费 | 2696663.11 |
3.销售服务费 | 1044095.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219910.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23554536.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23554536.47 |
一、收入: | 1959790.9 |
1.利息收入 | 471316.89 |
存款利息收入 | 471316.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58861473.05 |
股票投资收益 | 52899477.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5961995.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-57372999.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11720776.3 |
1.管理人报酬 | 9465934.61 |
2.托管费 | 1577655.76 |
3.销售服务费 | 567090.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110095.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9760985.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9760985.4 |
一、收入: | -118566783.38 |
1.利息收入 | 1451176.53 |
存款利息收入 | 1451176.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-192294141.57 |
股票投资收益 | -198042841.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 103285.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5645415.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
72276181.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24744802.76 |
1.管理人报酬 | 19909678.32 |
2.托管费 | 3318279.64 |
3.销售服务费 | 1304381.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 212462.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-143311586.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-143311586.14 |
一、收入: | -83701266.2 |
1.利息收入 | 774403.07 |
存款利息收入 | 774403.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-235082228.53 |
股票投资收益 | -239360270.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4278041.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150606559.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12669095.44 |
1.管理人报酬 | 10181981.07 |
2.托管费 | 1696996.79 |
3.销售服务费 | 685150.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104966.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-96370361.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-96370361.64 |
一、收入: | 16915129.79 |
1.利息收入 | 3631210.92 |
存款利息收入 | 3631122.66 |
债券利息收入 | 88.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16193590.68 |
股票投资收益 | 14273266.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -416716.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2337040.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2909671.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35944844.21 |
1.管理人报酬 | 18706600.94 |
2.托管费 | 3117766.86 |
3.销售服务费 | 1306335.89 |
4.交易费用 | 12646192.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167948.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19029714.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19029714.42 |
一、收入: | 181640674.67 |
1.利息收入 | 1721955.76 |
存款利息收入 | 1721955.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52645596.78 |
股票投资收益 | 50828369.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1817226.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127273122.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11320893.01 |
1.管理人报酬 | 5995861.39 |
2.托管费 | 999310.2 |
3.销售服务费 | 444647.59 |
4.交易费用 | 3825435.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 55638.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
170319781.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
170319781.66 |