名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.14% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达财富快线货币B | 0.5868 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -152929389.5 |
1.利息收入 | 377188.9 |
存款利息收入 | 377188.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28069156.93 |
股票投资收益 | -65329901.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37260744.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-125421182.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
183761.23 |
减:二、费用 | 20667586.41 |
1.管理人报酬 | 17353037.32 |
2.托管费 | 2892172.95 |
3.销售服务费 | 134951.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287425.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-173596975.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-173596975.91 |
一、收入: | -68423923.16 |
1.利息收入 | 165731.73 |
存款利息收入 | 165731.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39806610.54 |
股票投资收益 | 25757243.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14049367.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-108529894.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
133628.61 |
减:二、费用 | 11540413.14 |
1.管理人报酬 | 9706558.85 |
2.托管费 | 1617759.85 |
3.销售服务费 | 74262.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141831.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-79964336.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-79964336.3 |
一、收入: | -102488317.35 |
1.利息收入 | 1158208.49 |
存款利息收入 | 1151806.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102421287.18 |
股票投资收益 | -131012156.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28590869.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1564611.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
339373.27 |
减:二、费用 | 26074505.19 |
1.管理人报酬 | 21963075.16 |
2.托管费 | 3660512.71 |
3.销售服务费 | 160655.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 290261.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-128562822.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-128562822.54 |
一、收入: | 4448166.45 |
1.利息收入 | 818344.16 |
存款利息收入 | 811942.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4746994.45 |
股票投资收益 | -19331212.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14584217.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8116073.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
260743.38 |
减:二、费用 | 13625491.93 |
1.管理人报酬 | 11498145.8 |
2.托管费 | 1916357.7 |
3.销售服务费 | 84009.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126978.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9177325.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9177325.48 |
一、收入: | 45444512.3 |
1.利息收入 | 6791825.81 |
存款利息收入 | 1561928.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3563178.56 |
股票投资收益 | 3526236.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36942.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34599773.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
489734.13 |
减:二、费用 | 14892358.86 |
1.管理人报酬 | 11759613.2 |
2.托管费 | 1959935.51 |
3.销售服务费 | 93287.33 |
4.交易费用 | 997940.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81582.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30552153.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30552153.44 |