易方达商业模式优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1059142.39元 |
| 本期利润 |
-4087135.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6481409.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
26966858.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
735902.19元 |
| 本期利润 |
-2114443.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4823292.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
31124173.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3584166.53元 |
| 本期利润 |
-3434745.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4112515.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0899元 |
| 期末基金资产净值 |
42762255.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-553313.61元 |
| 本期利润 |
-360372.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-690897.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
43065667.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-211339.19元 |
| 本期利润 |
775061.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-188717.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0038元 |
| 期末基金资产净值 |
50419557.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.33% |
