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基金买卖网 > 基金净值 > 西部利得量化价值一年持有期混合 (011849)
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西部利得量化价值一年持有期混合011849
基金类型:混合型     成立日期:2022-09-06     基金规模:1.31亿份     基金经理: 盛丰衍 陈元骅 
基金全称:西部利得量化价值一年持有期混合型证券投资基金     基金管理人:西部利得基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.59%
  • 近一月增长率
    4.00%
  • 近一季增长率
    10.47%
  • 近半年增长率
    -2.66%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.5% 服务保障:

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西部利得量化价值一年持有期混合费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 376.10 308.93 82.14% 51.49 13.69% -- -- -- --
2023-06-30 219.49 181.26 82.58% 30.21 13.76% -- -- -- --
2022-12-31 142.17 109.74 77.19% 18.29 12.87% -- -- -- --
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