| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得碳中和混合发… | 0.6101 | 1.46% |
| 西部利得碳中和混合发… | 0.6033 | 1.45% |
| 西部利得绿色能源混合… | 0.8028 | 1.45% |
| 西部利得绿色能源混合… | 0.8075 | 1.44% |
| 西部利得景瑞混合A | 2.167 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添金货币B | 0.9296 | 2.00% |
| 西部利得天添富货币B | 0.642 | 1.86% |
| 西部利得天添金货币A | 0.8641 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.5764 | 1.62% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.5247 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 大秦铁路 | 601006 | 298700.0 | 2198432.0 | 1.88% |
| 江苏银行 | 600919 | 227700.0 | 1798830.0 | 1.54% |
| 农业银行 | 601288 | 467800.0 | 1978794.0 | 1.69% |
| 北京银行 | 601169 | 341700.0 | 1934022.0 | 1.65% |
| 唐山港 | 601000 | 483600.0 | 1977924.0 | 1.69% |
| 陕西煤业 | 601225 | 91800.0 | 2303262.0 | 1.97% |
| 华夏银行 | 600015 | 268000.0 | 1736640.0 | 1.49% |
| 山煤国际 | 600546 | 100900.0 | 1731444.0 | 1.48% |
| 恒源煤电 | 600971 | 150000.0 | 1843500.0 | 1.58% |
| 中国神华 | 601088 | 63300.0 | 2474397.0 | 2.12% |
| 陕西煤业 | 601225 | 83900.0 | 1752671.0 | 1.29% |
| 山东出版 | 601019 | 151400.0 | 1420132.0 | 1.04% |
| 中文传媒 | 600373 | 116363.0 | 1533664.34 | 1.13% |
| 厦门国贸 | 600755 | 181000.0 | 1261570.0 | 0.93% |
| 长江传媒 | 600757 | 187400.0 | 1396130.0 | 1.03% |
| 交通银行 | 601328 | 209000.0 | 1199660.0 | 0.88% |
| 开滦股份 | 600997 | 229800.0 | 1753374.0 | 1.29% |
| 恒源煤电 | 600971 | 129800.0 | 1447270.0 | 1.06% |
| 鲁西化工 | 000830 | 121600.0 | 1219648.0 | 0.9% |
| 中南传媒 | 601098 | 145700.0 | 1481769.0 | 1.09% |
| 江苏银行 | 600919 | 767200.0 | 5508496.0 | 2.8% |
| 华发股份 | 600325 | 520000.0 | 4981600.0 | 2.53% |
| 富奥股份 | 000030 | 1064588.0 | 5599732.88 | 2.85% |
| 海螺水泥 | 600585 | 220600.0 | 5742218.0 | 2.92% |
| 大秦铁路 | 601006 | 776700.0 | 5662143.0 | 2.88% |
| 南京高科 | 600064 | 800000.0 | 5096000.0 | 2.59% |
| 隧道股份 | 600820 | 961900.0 | 5636734.0 | 2.87% |
| 中国外运 | 601598 | 1066200.0 | 5299014.0 | 2.7% |
| 楚天高速 | 600035 | 1443700.0 | 5702615.0 | 2.9% |
| 安徽建工 | 600502 | 1171900.0 | 5754029.0 | 2.93% |
| 楚天高速 | 600035 | 1743700.0 | 7114296.0 | 2.85% |
| 大秦铁路 | 601006 | 956700.0 | 7108281.0 | 2.85% |
| 淮北矿业 | 600985 | 634700.0 | 7311744.0 | 2.93% |
| 南京高科 | 600064 | 1079300.0 | 7134173.0 | 2.86% |
| 厦门国贸 | 600755 | 940000.0 | 7275600.0 | 2.91% |
| 山东高速 | 600350 | 1117300.0 | 7117201.0 | 2.85% |
| 新华保险 | 601336 | 193502.0 | 7115068.54 | 2.85% |
| 安徽建工 | 600502 | 1369349.0 | 7230162.72 | 2.89% |
| 隧道股份 | 600820 | 1216000.0 | 7308160.0 | 2.93% |
| 江苏银行 | 600919 | 977200.0 | 7182420.0 | 2.87% |
| 川投能源 | 600674 | 533700.0 | 7055514.0 | 2.94% |
| 兴业银行 | 601166 | 421700.0 | 7122513.0 | 2.97% |
| 大秦铁路 | 601006 | 976200.0 | 7018878.0 | 2.92% |
| 山东高速 | 600350 | 1152000.0 | 7050240.0 | 2.94% |
| 物产中大 | 600704 | 1489000.0 | 7221650.0 | 3.01% |
| 江苏银行 | 600919 | 1007400.0 | 7071948.0 | 2.95% |
| 成都银行 | 601838 | 511200.0 | 6931872.0 | 2.89% |
| 青岛港 | 601298 | 1103200.0 | 7005320.0 | 2.92% |
| 中国建筑 | 601668 | 1233700.0 | 7155460.0 | 2.98% |
| 建设银行 | 601939 | 1192200.0 | 7081668.0 | 2.95% |
| 兴业银行 | 601166 | 376500.0 | 6622635.0 | 2.91% |
| 中南传媒 | 601098 | 674200.0 | 6728516.0 | 2.96% |
| 大秦铁路 | 601006 | 1016200.0 | 6788216.0 | 2.99% |
| 山东高速 | 600350 | 1177000.0 | 6697130.0 | 2.95% |
| 江苏金租 | 600901 | 1233700.0 | 6760676.0 | 2.97% |
| 邮储银行 | 601658 | 1420600.0 | 6563172.0 | 2.89% |
| 南京银行 | 601009 | 626000.0 | 6522920.0 | 2.87% |
| 建设银行 | 601939 | 1192200.0 | 6712086.0 | 2.95% |
| 中国石化 | 600028 | 1509900.0 | 6583164.0 | 2.9% |
| 江苏银行 | 600919 | 895100.0 | 6525279.0 | 2.87% |
