名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 6.27% | 10370.89 |
建筑业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.07% | 1774.17 |
采矿业 | 0.01% | 21.39 |
住宿和餐饮业 | 0.82% | 1358.09 |
制造业 | 74.4% | 123026.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 6.9% | 11409.54 |
综合 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.23% | 374.17 |
文化、体育和娱乐业 | 1.96% | 3247.82 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.39% | 640.85 |
金融业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.01% | 11.28 |
房地产业 | -- | -- |
教育 | 0.64% | 1047.42 |
合计 | 92.7% | 153283.17 |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.16% | 263.92 |
住宿和餐饮业 | 1.09% | 1833.81 |
农、林、牧、渔业 | 6.25% | 10528.76 |
综合 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 6.89% | 11608.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.62% | 1043.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
合计 | 92.6% | 156019.26 |
批发和零售业 | 0.51% | 863.31 |
制造业 | 74.1% | 124844.43 |
科学研究和技术服务业 | 0.17% | 286.57 |
教育 | 0.81% | 1368.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.40 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 7.99 |
文化、体育和娱乐业 | 2.0% | 3367.12 |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 70.18% | 129713.06 |
建筑业 | 0.0% | 1.14 |
农、林、牧、渔业 | 9.7% | 17923.63 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.4% | 2579.72 |
房地产业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 312.33 |
租赁和商务服务业 | 8.4% | 15534.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.36 |
教育 | 0.1% | 185.77 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.28 |
批发和零售业 | 0.61% | 1113.52 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
合计 | 92.64% | 171232.91 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.56 |
文化、体育和娱乐业 | 2.09% | 3856.37 |
综合 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.52% | 2951.41 |
金融业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.59% | 1159.95 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
制造业 | 69.49% | 135007.03 |
农、林、牧、渔业 | 10.22% | 19844.70 |
采矿业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17% | 339.91 |
建筑业 | 0.0% | 1.05 |
房地产业 | -- | -- |
教育 | 0.11% | 212.87 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
综合 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
租赁和商务服务业 | 8.22% | 15961.44 |
文化、体育和娱乐业 | 2.25% | 4373.72 |
合计 | 92.59% | 179861.70 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
建筑业 | 0.0% | 7.73 |
文化、体育和娱乐业 | 1.89% | 4099.89 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
综合 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.02% | 36.82 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.05% | 108.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.94% | 2028.82 |
制造业 | 75.68% | 163369.10 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.99% | 2127.40 |
房地产业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.84% | 3964.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.11% | 235.95 |
教育 | 0.09% | 191.90 |
合计 | 91.96% | 198514.45 |
农、林、牧、渔业 | 0.81% | 1758.53 |
采矿业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 9.53% | 20578.90 |
金融业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 10.29% | 23626.10 |
住宿和餐饮业 | 2.05% | 4689.96 |
采矿业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35% | 792.63 |
科学研究和技术服务业 | 0.37% | 845.31 |
综合 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
批发和零售业 | 0.81% | 1849.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
教育 | 0.15% | 338.30 |
卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
制造业 | 73.79% | 169475.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.33% | 766.62 |
文化、体育和娱乐业 | 1.67% | 3849.95 |
房地产业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 1.45% | 3316.86 |
合计 | 91.24% | 209565.28 |
房地产业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 0.96% | 2198.15 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.74% | 4005.05 |
文化、体育和娱乐业 | 1.3% | 2992.53 |
金融业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.46% | 1072.17 |
制造业 | 74.68% | 171689.76 |
合计 | 90.79% | 208712.65 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.59% | 1357.11 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
采矿业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 11.04% | 25383.95 |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 6.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.20 |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
采矿业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.43% | 1133.08 |
住宿和餐饮业 | 1.5% | 4028.15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 25.56 |
农、林、牧、渔业 | 1.09% | 2919.25 |
科学研究和技术服务业 | 0.04% | 112.90 |
文化、体育和娱乐业 | 1.46% | 3901.23 |
租赁和商务服务业 | 11.29% | 30237.15 |
卫生和社会工作 | 0.01% | 19.34 |
制造业 | 72.29% | 193579.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.66% | 1790.42 |
建筑业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
合计 | 88.79% | 237746.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 1.51% | 3496.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.82% | 1893.94 |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 72.57% | 167712.42 |
农、林、牧、渔业 | 4.41% | 10194.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.39% | 898.87 |
建筑业 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 9.59% | 22155.83 |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 16.16 |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.04% | 210392.69 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.58% | 3654.64 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
教育 | 0.16% | 368.97 |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 72.96% | 225275.59 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.38% | 1191.83 |
综合 | -- | -- |
金融业 | 0.03% | 79.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 812.82 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 0.13% | 412.18 |
租赁和商务服务业 | 10.51% | 32436.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.88% | 5822.24 |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 30.08 |
建筑业 | -- | -- |
农、林、牧、渔业 | 3.02% | 9331.06 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
住宿和餐饮业 | 1.17% | 3615.80 |
合计 | 90.36% | 279009.60 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.51% | 2058.31 |
农、林、牧、渔业 | 2.53% | 10134.51 |
制造业 | 71.16% | 284816.86 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 155.63 |
房地产业 | -- | -- |
租赁和商务服务业 | 10.76% | 43077.44 |
文化、体育和娱乐业 | 1.64% | 6545.28 |
采矿业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.43 |
教育 | 0.15% | 583.73 |
合计 | 86.96% | 348053.28 |
批发和零售业 | 0.17% | 676.86 |
金融业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |