| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 18800.0 | 32014520.0 | 9.35% |
| 五粮液 | 000858 | 218900.0 | 33603339.0 | 9.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 184300.0 | 35046488.0 | 10.24% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1787300.0 | 14870336.0 | 4.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 128800.0 | 35472793.83 | 10.36% |
| 洛阳钼业 | 03993 | 333000.0 | 2007509.65 | 0.59% |
| 紫金矿业 | 02899 | 1596000.0 | 22599856.36 | 6.6% |
| 沪电股份 | 002463 | 367500.0 | 11091150.0 | 3.24% |
| 洋河股份 | 002304 | 121500.0 | 11864475.0 | 3.47% |
| 理想汽车-W | 02015 | 90500.0 | 9951788.61 | 2.91% |
| 兖矿能源 | 01171 | 872598.0 | 13004923.11 | 3.8% |
| 宁德时代 | 300750 | 150000.0 | 24489000.0 | 7.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 126300.0 | 33604160.05 | 9.83% |
| 五粮液 | 000858 | 230000.0 | 32271300.0 | 9.44% |
| 贵州茅台 | 600519 | 19600.0 | 33829600.0 | 9.9% |
| 紫金矿业 | 02899 | 2920000.0 | 33659185.73 | 9.85% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1000541.0 | 13455580.33 | 3.94% |
| 洋河股份 | 002304 | 140000.0 | 15386000.0 | 4.5% |
| 长城汽车 | 02333 | 2850000.0 | 26188851.78 | 7.66% |
| 通威股份 | 600438 | 580000.0 | 14517400.0 | 4.25% |
| 保利发展 | 600048 | 1200000.0 | 11880000.0 | 3.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 21000.0 | 37769550.0 | 9.67% |
| 长城汽车 | 02333 | 2300000.0 | 19712527.66 | 5.05% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1000541.0 | 13588271.28 | 3.48% |
| 越秀地产 | 00123 | 1600000.0 | 13257918.24 | 3.39% |
| 保利发展 | 600048 | 1050000.0 | 13377000.0 | 3.42% |
| 腾讯控股 | 00700 | 139000.0 | 39055984.53 | 10.0% |
| 五粮液 | 000858 | 247580.0 | 38647238.0 | 9.89% |
| 宁德时代 | 300750 | 80000.0 | 16242400.0 | 4.16% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3000000.0 | 32979622.2 | 8.44% |
| 通威股份 | 600438 | 737200.0 | 23782072.0 | 6.09% |
| 通威股份 | 600438 | 737200.0 | 25293332.0 | 5.91% |
| 云铝股份 | 000807 | 948500.0 | 12074405.0 | 2.82% |
| 宁德时代 | 300750 | 53500.0 | 12240265.0 | 2.86% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24400.0 | 41260400.0 | 9.64% |
| 长城汽车 | 02333 | 2073000.0 | 17144042.92 | 4.01% |
| 五粮液 | 000858 | 179080.0 | 29292115.6 | 6.85% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3080000.0 | 32656531.6 | 7.63% |
| 中国重汽 | 03808 | 885000.0 | 12418794.01 | 2.9% |
| 越秀地产 | 00123 | 1560000.0 | 13102810.97 | 3.06% |
| 腾讯控股 | 00700 | 136300.0 | 41670803.82 | 9.74% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4120000.0 | 47319762.3 | 9.71% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 380000.0 | 31585668.21 | 6.48% |
| 腾讯控股 | 00700 | 141700.0 | 47856791.32 | 9.82% |
| 贵州茅台 | 600519 | 26200.0 | 47684000.0 | 9.79% |
| 通威股份 | 600438 | 866000.0 | 33696060.0 | 6.92% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 3800000.0 | 19593426.62 | 4.02% |
| 比亚迪 | 002594 | 70000.0 | 17921400.0 | 3.68% |
| 美团-W | 03690 | 220090.0 | 27647999.62 | 5.68% |
| 五粮液 | 000858 | 110080.0 | 21685760.0 | 4.45% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1430000.0 | 31974800.0 | 6.56% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 400000.0 | 33176047.8 | 6.42% |
| 比亚迪 | 002594 | 95600.0 | 24566332.0 | 4.76% |
| 快手-W | 01024 | 300000.0 | 19040050.05 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 180000.0 | 53703392.4 | 10.4% |
| 美团-W | 03690 | 235090.0 | 36686798.1 | 7.1% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1463900.0 | 33215891.0 | 6.43% |
| 紫金矿业 | 02899 | 5000000.0 | 47253983.0 | 9.15% |
| 通威股份 | 600438 | 866000.0 | 33410280.0 | 6.47% |
| 贵州茅台 | 600519 | 29600.0 | 51119200.0 | 9.9% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 4000000.0 | 23725251.2 | 4.59% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6530000.0 | 45180847.98 | 8.16% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1500000.0 | 38732643.0 | 6.99% |
| 腾讯控股 | 00700 | 221300.0 | 53320645.18 | 9.63% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30500.0 | 57111250.0 | 10.31% |
| 通威股份 | 600438 | 800000.0 | 37568000.0 | 6.78% |
| 盐湖股份 | 000792 | 2000082.0 | 47761958.16 | 8.62% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 460000.0 | 31265586.36 | 5.64% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 4200000.0 | 20892564.0 | 3.77% |
| 比亚迪 | 002594 | 110000.0 | 27721100.0 | 5.0% |
| 泸州老窖 | 000568 | 109300.0 | 25211138.0 | 4.55% |
| 腾讯控股 | 00700 | 213700.0 | 64768054.1 | 9.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24800.0 | 50716000.0 | 7.63% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1761382.0 | 52771004.72 | 7.94% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 358500.0 | 39212300.16 | 5.9% |
| 兖矿能源 | 01171 | 1598000.0 | 33618203.05 | 5.06% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6306000.0 | 51825078.43 | 7.8% |
| 广汽集团 | 02238 | 3456000.0 | 22432523.1 | 3.38% |
| 美团-W | 03690 | 152690.0 | 25358434.25 | 3.82% |
| 泸州老窖 | 000568 | 154900.0 | 38189046.0 | 5.75% |
| 中国飞鹤 | 06186 | 2979000.0 | 22979451.31 | 3.46% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1116282.0 | 33566599.74 | 5.56% |
| 保利发展 | 600048 | 1710000.0 | 30267000.0 | 5.01% |
| 金地集团 | 600383 | 3010000.0 | 42982800.0 | 7.12% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2196000.0 | 41407737.57 | 6.86% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6366000.0 | 62264449.3 | 10.31% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31500.0 | 54148500.0 | 8.96% |
| 腾讯控股 | 00700 | 194700.0 | 59087544.71 | 9.78% |
| 通威股份 | 600438 | 574600.0 | 24529674.0 | 4.06% |
| 比亚迪 | 002594 | 127100.0 | 29207580.0 | 4.84% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1710000.0 | 25923600.0 | 4.29% |
| 比亚迪 | 002594 | 110000.0 | 29493200.0 | 4.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 175100.0 | 65396291.97 | 10.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31500.0 | 64575000.0 | 9.91% |
| 金地集团 | 600383 | 2194600.0 | 28463962.0 | 4.37% |
| 泸州老窖 | 000568 | 131900.0 | 33485453.0 | 5.14% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6000000.0 | 45523968.0 | 6.99% |
| 兖矿能源 | 01171 | 2130000.0 | 26993064.0 | 4.14% |
| 五粮液 | 000858 | 130000.0 | 28945800.0 | 4.44% |
| 紫金矿业 | 601899 | 756335.0 | 7336449.5 | 1.13% |
| 保利发展 | 600048 | 1800000.0 | 28134000.0 | 4.32% |
| 通威股份 | 600438 | 603200.0 | 27119872.0 | 4.16% |
| 紫金矿业 | 601899 | 756335.0 | 7631420.15 | 1.22% |
| 今世缘 | 603369 | 688400.0 | 31184520.0 | 5.0% |
| 美团-W | 03690 | 164700.0 | 33834748.56 | 5.42% |
| 中兴通讯 | 00763 | 1417600.0 | 30232213.91 | 4.84% |
| 通威股份 | 600438 | 620000.0 | 31582800.0 | 5.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 37300.0 | 68259000.0 | 10.94% |
| 海尔智家 | 600690 | 925600.0 | 24204440.0 | 3.88% |
| 东方财富 | 300059 | 1209360.0 | 41565703.2 | 6.66% |
| 紫金矿业 | 02899 | 4334000.0 | 34732837.22 | 5.57% |
| 比亚迪 | 002594 | 115000.0 | 28693650.0 | 4.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 156200.0 | 60039200.68 | 9.62% |
| 今世缘 | 603369 | 722300.0 | 39119768.0 | 6.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 24300.0 | 49977810.0 | 7.69% |
| 东方财富 | 300059 | 1137360.0 | 37294034.4 | 5.74% |
| 海尔智家 | 600690 | 837800.0 | 21707398.0 | 3.34% |
| 中国汽研 | 601965 | 1125710.0 | 19452268.8 | 2.99% |
| 中兴通讯 | 00763 | 978800.0 | 19750167.67 | 3.04% |
| 上汽集团 | 600104 | 1176600.0 | 25849902.0 | 3.98% |
| 腾讯控股 | 00700 | 104100.0 | 50585804.35 | 7.79% |
| 紫金矿业 | 02899 | 3648000.0 | 31689866.65 | 4.88% |
| 完美世界 | 002624 | 664384.0 | 15885421.44 | 2.44% |
